Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44525245
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 | 27 976 114 | 55 196 776 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 | 61 465 909 | 74 564 636 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 21 | -30 496 579 | -25 794 449 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 | 3 959 908 | 4 460 213 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 28 | -592 322 | -806 015 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | 0 | 9 291 753 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 596 | -1 202 599 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 | 13 354 849 | 29 248 511 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 31 | -24 291 704 | -33 909 394 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 32 | 1 868 648 | -655 880 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 919 255 | -33 160 257 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | 812 077 | 388 264 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 264 258 | -9 112 284 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | 22 453 070 | 4 541 196 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 | -9 546 544 | -11 116 680 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 12 | -21 271 461 | 21 271 461 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 | -4 859 941 | 3 534 943 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 | -18 121 495 | -33 812 932 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 | 42 794 | 23 543 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 | -5 000 000 | -8 000 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 | 343 987 | -877 768 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 943 141 | 22 036 519 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -74 235 288 | -45 110 820 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 73 898 424 | 30 315 601 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 600 655 | -568 099 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 700 536 | 39 928 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 031 311 | 2 250 561 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 794 328 | -13 072 829 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -838 425 | -1 210 940 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -838 425 | -1 210 940 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 462 197 | -6 627 639 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 449 435 | 1 125 111 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 604 600 | 25 479 489 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 155 165 | 26 604 600 |
Страница была полезной?