Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2772
БИК
40349966
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 201 029 | 167 584 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 970 695 | 774 185 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -554 855 | -400 689 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 150 746 | 145 564 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 680 | -15 928 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 607 | -2 109 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 708 | 29 122 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 889 | 34 675 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -406 555 | -356 749 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 312 | -40 497 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -311 782 | -228 328 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 449 | -6 329 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -500 132 | 55 211 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -615 496 | -349 946 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 28 861 | 3 599 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 753 584 | 68 141 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 952 | 996 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -110 753 | -60 744 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 500 | 146 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 117 | -1 917 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 128 | 4 624 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 346 | 386 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 70 857 | 3 239 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 022 | -50 005 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 022 | -50 005 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 35 798 | 205 653 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -84 120 | 98 143 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 011 922 | 913 779 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 927 802 | 1 011 922 |
Страница была полезной?