Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629
БИК
44525218
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | -6 079 730 | -2 077 552 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 151 233 | 634 975 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -194 044 | -1 143 804 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 970 | 187 073 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 455 | -21 840 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 321 214 | 63 509 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 431 761 | -1 137 899 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 953 139 | 1 360 374 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 816 556 | -1 802 871 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -171 470 | -217 069 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 915 963 | 1 613 717 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 428 | -67 409 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 405 389 | 5 752 884 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 524 405 | -4 796 849 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 594 | -80 802 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 649 219 | -1 762 154 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 326 051 | 2 562 481 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 727 | 5 566 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 836 233 | -463 835 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 76 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 86 053 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 071 | -6 989 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 393 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 678 | 79 140 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 485 201 | -17 656 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 307 756 | -402 351 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 628 797 | 1 031 148 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 936 553 | 628 797 |
Страница была полезной?