Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк

Регистрационный номер

2756

БИК

49133845

Почтовый адрес

369000,РФ,КЧР,г.Черкесск,у.Кавказская,д.99

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 937	14 459
1.1.1	Проценты полученные	79 342	95 245
1.1.2	Проценты уплаченные	-14 057	-17 411
1.1.3	Комиссии полученные	17 894	13 963
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 193	-1 113
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 888	978
1.1.8	Прочие операционные доходы	468	727
1.1.9	Операционные расходы	-62 257	-75 891
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 148	-2 039
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	300 933	-94 708
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 588	-3 572
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-161 637	172 332
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 079	-2 852
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	450 890	-111 857
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-148 200
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13	-559
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	320 870	-80 249
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 227	-854
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	400	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 827	-854
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-5
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	8
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	3
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	96	-148
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	318 139	-81 248
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	167 268	248 516
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	485 407	167 268

Страница была полезной?