Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Газпромбанк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

354

БИК

44525823

Почтовый адрес

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-21 178 319	48 197 989
1.1.1	Проценты полученные	142 415 189	69 444 158
1.1.2	Проценты уплаченные	101 171 353	37 606 961
1.1.3	Комиссии полученные	6 694 355	6 754 235
1.1.4	Комиссии уплаченные	1 664 742	1 724 532
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-5 111 283	-14 406 031
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-27 771 602	49 859 660
1.1.8	Прочие операционные доходы;	6 136 525	4 634 919
1.1.9	Операционные расходы	23 397 959	21 405 054
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	17 307 449	7 352 405
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-45 584 069	177 175 411
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 257 968	7 231 571
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-21 724 093	167 345 255
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	33 766 277	-69 521 959
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	63 565 846	-738 142 355
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	2 002 472	-8 434 965
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-468 518 928	517 757 992
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	57 916 282	-33 908 774
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	293 170 416	324 916 536
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	1 344 611	15 023 635
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	1 151 016	-5 091 525
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-66 762 388	225 373 400
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-339 635 661	-592 279 418
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	358 185 231	414 279 429
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 130 792	-1 231 997
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17 616	1 289 466
2.7	Дивиденды полученные	8 261 709	4 266 859
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	25 698 103	-173 675 661
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 309 854	-2 299 744
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 309 854	-2 299 744
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 787 698	328 095
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-28 586 441	49 726 090
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	89 335 376	39 609 286
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	60 748 935	89 335 376

Заместитель Председателя Правления: Соболь А.И.

Главный бухгалтер: Малюсева С.Е.

Страница была полезной?