Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Стройвестбанк»

Регистрационный номер

1667

БИК

42748741

Почтовый адрес

236000,г.Калининград,ул.Генделя, 3"а"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	169 868
1.1.1	Проценты полученные	473 844
1.1.2	Проценты уплаченные	-167 140
1.1.3	Комиссии полученные	96 120
1.1.4	Комиссии уплаченные	-22 311
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 596
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 938
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 624
1.1.9	Операционные расходы	-211 636
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-26 975
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	659 225
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	22 293
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	290 336
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	59 724
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	685 095
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-20 331
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-120 866
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-297 956
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	4 750
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	36 180
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	829 093
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-437 855
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 565
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 632
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-438 788
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-422 145
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-422 145
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 757
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-24 083
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	302 830
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	278 747

Председатель Правления: Петрачкова Л.Г.

Главный бухгалтер: Морякина Л.Ю.

Страница была полезной?