Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 606	0	2 606
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	39 929	0	39 929
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 001 224	247 949	2 249 173
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	6 624 882	801 893	7 426 775
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	497 992	0	497 992
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	4 944 346	121 565	5 065 911
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	158 207	160 208	318 415
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	19 874	825	20 699
18.	Кредитным организациям	11118	605 989	5 422	611 411
19.	Банкам-нерезидентам	11119	22 997	39 542	62 539
	Итого по символам 11101-11119		14 918 046	1 377 404	16 295 450
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	3	0	3
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	15 348	15 348
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	118 705	73 361	192 066
15.	Кредитных организациях	11215	333 799	0	333 799
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		452 507	88 709	541 216
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	223 885	200	224 085
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	180	180
	Итого по символам 11301-11303		223 885	380	224 265
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	21 206	0	21 206
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	12 093	12 093
	Итого по символам 11401-11403		21 206	12 093	33 299
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	635 861	0	635 861
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	36 913	0	36 913
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	1 121 838	0	1 121 838
5.	Прочие долговые обязательства	11505	572 695	0	572 695
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	435	0	435
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	20 401	307 046	327 447
	Итого по символам 11501-11508		2 388 143	307 046	2 695 189
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	75 272	0	75 272
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		75 272	0	75 272
	Итого по разделу 1		18 079 059	1 785 632	19 864 691
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	160 406	567	160 973
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 651 746	41 477	2 693 223
	Итого по символам 12101-12102		2 812 152	42 044	2 854 196
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	42 054 301		42 054 301
	Итого по символу 12201		42 054 301		42 054 301
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	108 838	0	108 838
	Итого по символу 12301		108 838	0	108 838
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 240 165		2 240 165
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	4 074	0	4 074
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3 483		3 483
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	19 372	0	19 372
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	15	0	15
	Итого по символам 12401-12406		2 267 109	0	2 267 109
	Итого по разделу 2		47 242 400	42 044	47 284 444
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		65 321 459	1 827 676	67 149 135
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 877 779		1 877 779
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 782 943		1 782 943
5.	Прочих ценных бумаг	13105	841 965		841 965
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	10 314		10 314
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	4 636 683		4 636 683
	Итого по символам 13101-13108		9 149 684		9 149 684
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		9 149 684	0	9 149 684
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	2 072	2 072
	Итого по символам 14101-14104		0	2 072	2 072
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	2 072	2 072
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	155 042		155 042
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	253 650 285		253 650 285
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	567 728		567 728
	Итого по символам 15101-15103		254 373 055		254 373 055
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		254 373 055		254 373 055
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	377 098		377 098
	Итого по символу 16101		377 098		377 098
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	362	0	362
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	73 286	0	73 286
3.	По другим операциям	16203	446 885	36 393	483 278
	Итого по символам 16201-16203		520 533	36 393	556 926
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 795	0	12 795
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	16 283		16 283
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	20 351 681		20 351 681
6.	Прочие операционные доходы	16306	38 085	10 862	48 947
	Итого по символам 16301-16306		20 418 844	10 862	20 429 706
	Итого по разделу 6		21 316 475	47 255	21 363 730
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		284 839 214	49 327	284 888 541
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	200 084	423	200 507
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	9 027	1	9 028
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		209 113	424	209 537
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	50	0	50
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	838	130 499	131 337
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	69 361	177	69 538
	Итого по символам 17201-17203		70 249	130 676	200 925
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	704	0	704
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 989	37	2 026
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2 200	19	2 219
5.	Другие доходы	17306	22 611	0	22 611
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	21 489		21 489
	Итого по символам 17301-17306		27 504	56	27 560
	Итого по разделу 7		306 866	131 156	438 022
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		306 866	131 156	438 022
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	350 467 539	2 008 159	352 475 698
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	973 233	0	973 233
2.	Кредитных организаций	21102	503 867	1 256	505 123
3.	Банков-нерезидентов	21103	4	89 633	89 637
4.	Других кредиторов	21104	0	285	285
	Итого по символам 21101-21104		1 477 104	91 174	1 568 278
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	84	0	84
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	4 341	0	4 341
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	271 418	312	271 730
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	379 598	428	380 026
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	34 472	0	34 472
10.	Кредитных организаций	21210	373	11	384
11.	Банков-нерезидентов	21211	3	0	3
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	3 629	0	3 629
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	56 362	135	56 497
	Итого по символам 21201-21214		750 280	886	751 166
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	65 261	0	65 261
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 279	205	1 484
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	446	0	446
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	719 151	11 973	731 124
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	3 025 152	48 868	3 074 020
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	50 676	0	50 676
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	2 465	1 205	3 670
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 864 430	62 251	3 926 681
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	598	0	598
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	56	0	56
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	1 409 591	1 409 591
15.	Кредитных организаций	21415	77 055	106	77 161
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	1 192 526	16	1 192 542
	Итого по символам 21401-21417		1 270 235	1 409 713	2 679 948
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	42 283	1 993	44 276
2.	Нерезидентов	21502	5 883	1	5 884
	Итого по символам 21501-21502		48 166	1 994	50 160
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 388 474	924 492	3 312 966
2.	Нерезидентов	21602	19 866	35 286	55 152
	Итого по символам 21601-21602		2 408 340	959 778	3 368 118
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 879 107	0	1 879 107
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	171 671	0	171 671
4.	По векселям	21804	274 166	23 394	297 560
	Итого по символам 21801-21804		2 324 944	23 394	2 348 338
	Итого по разделу 1		12 143 499	2 549 190	14 692 689
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	36 303 200		36 303 200
	Итого по символу 22101		36 303 200		36 303 200
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	6 072		6 072
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 477		1 477
	Итого по символам 22201-22203		7 549	0	7 549
	Итого по разделу 2		36 310 749	0	36 310 749
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		48 454 248	2 549 190	51 003 438
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 153 926		2 153 926
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2		2
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 899 477		1 899 477
5.	Прочих ценных бумаг	23105	735 781		735 781
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	10 333		10 333
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	4 602 450		4 602 450
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		9 401 969	0	9 401 969
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	3 032	0	3 032
	Итого по символу 23201		3 032	0	3 032
	Итого по разделу 3		9 405 001	0	9 405 001
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	99 363		99 363
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	257 940 925		257 940 925
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	567 457		567 457
	Итого по символам 24101 - 24103		258 607 745		258 607 745
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		258 607 745		258 607 745
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	1 272 970		1 272 970
	Итого по символу 25101		1 272 970		1 272 970
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	6 458	0	6 458
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	35 837	11 650	47 487
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 172 380	152 643	1 325 023
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	44 000	25 889	69 889
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	61 493	1 278	62 771
6.	По другим операциям	25206	99 922	6 077	105 999
	Итого по символам 25201-25206		1 420 090	197 537	1 617 627
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	21 255 342		21 255 342
3.	Прочие операционные расходы	25303	17 207	218	17 425
	Итого по символам 25301-25303		21 272 549	218	21 272 767
	Итого по разделу 5		23 965 609	197 755	24 163 364
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 341 656	0	3 341 656
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	717 325	0	717 325
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	185 217	0	185 217
	Итого по символам 26101-26104		4 244 198	0	4 244 198
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	293 193		293 193
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	8		8
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 574		1 574
	Итого по символам 26201-26204		294 775		294 775
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	61 647	0	61 647
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	309 238	986	310 224
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	441 336	0	441 336
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	144 611	0	144 611
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	62 850		62 850
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 808 248		3 808 248
	Итого по символам 26301-26307		4 827 930	986	4 828 916
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	353	0	353
2.	Служебные командировки	26402	33 406	0	33 406
3.	Охрана	26403	118 673	0	118 673
4.	Реклама	26404	110 045	0	110 045
5.	Представительские расходы	26405	10 966	0	10 966
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	193 264	1 481	194 745
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	139	0	139
8.	Аудит	26408	26 072	0	26 072
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	258 545	0	258 545
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	113 170	0	113 170
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	317 886	45 719	363 605
	Итого по символам 26401-26412		1 182 519	47 200	1 229 719
	Итого по разделу 6		10 549 422	48 186	10 597 608
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		302 527 777	245 941	302 773 718
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	224	0	224
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	8	0	8
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	15 392	0	15 392
	Итого по символам 27101-27103		15 624	0	15 624
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	69 322	0	69 322
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	7 109	93 991	101 100
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	16 088	0	16 088
	Итого по символам 27201-27203		92 519	93 991	186 510
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	64	0	64
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	266	8	274
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	12 825	83 925	96 750
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 936	0	6 936
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 928	0	2 928
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	129 445	48	129 493
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	28 828		28 828
	Итого по символам 27301-27308		152 464	83 981	236 445
	Итого по разделу 7		260 607	177 972	438 579
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		260 607	177 972	438 579
	Итого расходов по разделам 1-7		351 242 632	2 973 103	354 215 735
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			1 740 037
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	112 223		112 223
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	2 728 911		2 728 911
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	2 616 688		2 616 688
	Итого по разделу 8		2 616 688		2 616 688
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	353 859 320	2 973 103	356 832 423
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			876 651
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			876 651
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?