Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 10 592,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 485,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 87 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 720 258,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 349,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 305 777,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 710,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 173 964,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 80 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 64 216,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 220 611,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7 418,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 715,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 88,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 255,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 410 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 850 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 829 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 465 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 433 266,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 19 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 533 961,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 29 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 459 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 808 212,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 016 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 552 034,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 250 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 354 149,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 5 887 737,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 601 844,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 708 298,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 601 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 300 922,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 248 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 248 539,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 776,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 53 958,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 707 885,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 95 685,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 152 696,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 003,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 663 982,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 704 838,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 581 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 29 056,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 225 993,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 372 952,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 834 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 414 481,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 535 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 499 097,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 56,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 422,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 67 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 847 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 376 138,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 161 516,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 891,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 807,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 419 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 88 020,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 262,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 123 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 218 387,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 15 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12 261,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 601 844,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 257 200,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 664,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 65,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 195,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 041,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 95 070,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 154 398,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 334 157,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 985,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 865 003,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 485,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 10 592,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 23,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 867,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 170,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 58,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 757,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 222,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 421,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 140,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 78 540,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 5 379,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 161,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 177 147,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 467,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 878,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 389,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 354,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 159 854,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 33 580 874,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 61 325 723,0000 | |
| Расходы | 70606 | 34 111 017,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 806,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 60 461 038,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 108 028,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 619,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 257 200,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 967 839,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 091 041,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 981 363,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 70 626 815,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 179 355,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 433,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 219 598,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 70 933 348,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 201 954,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 397 148,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 902 766,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 685 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 495 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 8 345 714,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 967 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 034 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 11 158 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 8 885 331,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 961,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 206 859,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 398 203,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 966 271,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 507 304,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 784 417,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 8 374 757,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 902 766,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 169 932,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 11 517 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 8 942 514,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 309 409,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 488 963,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 152 310,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 336 653,0000 | |
Страница была полезной?