Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 77 196,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 202 792,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 12,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 4 697,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 55 890,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 172 341,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 876,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 47 560,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 215 295,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 016,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 116 073,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 876,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 76 363,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 869,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 557,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 53,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 243,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 285,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 412,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 570 549,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 570 549,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 233 211,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 284 117,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 166 295,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 474 009,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 156 281,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 103 943,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 102,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 531,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 794,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 44,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 141,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 761,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 47 133,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 398,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 508,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 353 360,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 822,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 469,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 24 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 48 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 87 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 154 503,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 234 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 520,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 437,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 73 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 215 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 519 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 138 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 641 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 60,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 87 381,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 744,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 295,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 73 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 798 406,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 250 809,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 784 846,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 196 747,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 410,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 184 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 111 194,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 629,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 776,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 959,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 106,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 679,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 331,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 146,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 28 104,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29 636,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 574,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 642,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 034,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 145 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 56 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 148 844,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 414 400,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 35 810,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 41 496,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 191,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 166,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8 371,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 295,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23 907,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 106,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 656,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 352,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 742,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 152 731,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 55,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 331 760,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 119,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 207 411,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 324 312,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 539,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 51 173,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 49,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 7 311,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 35 640,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 634,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 697,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 54 180,0000 | |
| Издания | 61010 | 62,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 38 503,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 151,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 36 633,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 123 554,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 330,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 43 446,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 603 908,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 17 474,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 958,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 60 310,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 035,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 46,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 179 894,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 24,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 369 124,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 570 509,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 76 449,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 162 261,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 39 733,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 504,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 605,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 87 485,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 68 068,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 014,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 10 393,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 809,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 238,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 241 411,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 76 009,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 106,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 428,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 581 993,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 29 472,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 29 461,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11,0000 | |
Страница была полезной?