Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 280 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 4 697,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 593 511,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 410 457,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 000,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 253,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 104 443,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 390 318,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 407,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 804,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 54 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 954,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 277 572,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 673,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 722,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 168 726,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 206,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 718,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 569,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 188 535,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 188 535,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 553 325,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 82 413,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 164 825,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 294 546,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 440,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 052,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 202,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 384,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 554,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 139 282,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 68 318,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 307,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 500,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 617 798,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 62 336,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 22 272,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 44 650,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 22 329,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 147 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 193 714,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 85 218,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 70,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 589,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 168 111,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 53 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 65 002,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 022 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 411 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 576 714,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 015,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 400 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 063 123,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 80 142,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 123 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 181,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 225,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 67 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 519,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 51 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 690 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 863 790,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 072 117,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 566 495,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 68,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 570,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 492 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 331 464,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 519,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 807,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 76 270,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 901,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 325,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 767,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 44 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 383,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 218 967,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76 617,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 77 696,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 245 816,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 517,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 946,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 55,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 24 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 066,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 832,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 195 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 192 051,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 60 788,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 63 020,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 143,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 518,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 305,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2 045,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 20 692,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 368,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 344,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 693,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 361 880,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 100,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 788 311,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 99,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 596 705,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 705 980,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 438,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41 386,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 65 049,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 4 197,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 36 952,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 508,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 857,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 798,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 103 858,0000 | |
| Издания | 61010 | 181,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 93 111,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 207,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 90 163,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 143 498,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 38,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 577,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 36 987,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 592 016,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 419,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 294,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 77 675,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 844,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 997,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 109 589,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 23,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 388 400,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 197 132,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 271 344,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 245 183,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 123,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 053,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 191,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3 244,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 479,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 878 646,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 216 989,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 564,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 7 836,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 355,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 294,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 355 854,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 84 034,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 127 236,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 642,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 776 342,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 250 081,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 135 981,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 864,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 249 743,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 137 183,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 003,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 658,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 500 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 661,0000 | |
Страница была полезной?