Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 877	0	89 877	10 613	0	10 613	0	0	0	100 490	0	100 490
10610	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035
30102	3 719 516	0	3 719 516	627 696 941	0	627 696 941	628 513 388	0	628 513 388	2 903 069	0	2 903 069
30110	1 550	0	1 550	29 560	0	29 560	26 079	0	26 079	5 031	0	5 031
30114	0	890 052	890 052	0	734 156 465	734 156 465	0	734 126 706	734 126 706	0	919 811	919 811
30202	328 556	0	328 556	0	0	0	5 370	0	5 370	323 186	0	323 186
30204	195 069	0	195 069	0	0	0	71 065	0	71 065	124 004	0	124 004
30413	65 504	0	65 504	1 733 745	0	1 733 745	1 714 814	0	1 714 814	84 435	0	84 435
30424	44 739	0	44 739	95 461 139	0	95 461 139	95 464 259	0	95 464 259	41 619	0	41 619
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000	9 700 000	0	9 700 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	17 500 000	0	17 500 000	88 057 690	0	88 057 690	89 000 000	0	89 000 000	16 557 690	0	16 557 690
32002	0	0	0	17 150 000	0	17 150 000	15 150 000	0	15 150 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	1 750 000	0	1 750 000	10 700 000	0	10 700 000	12 450 000	0	12 450 000	0	0	0
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32102	0	0	0	50 993 500	128 888 618	179 882 118	50 993 500	118 693 617	169 687 117	0	10 195 001	10 195 001
32103	50 100	5 036 416	5 086 516	5 372 200	32 142 025	37 514 225	5 408 200	37 178 441	42 586 641	14 100	0	14 100
32106	3 146 000	0	3 146 000	0	0	0	2 182 700	0	2 182 700	963 300	0	963 300
32107	1 243 400	0	1 243 400	0	0	0	0	0	0	1 243 400	0	1 243 400
45201	6 771	0	6 771	97 278	0	97 278	90 383	0	90 383	13 666	0	13 666
45203	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000
45204	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	55 000	0	55 000	115 000	0	115 000
45205	1 070 000	1 316 710	2 386 710	10 000	67 336	77 336	10 000	68 562	78 562	1 070 000	1 315 484	2 385 484
45206	185 000	107 857	292 857	122 000	4 779	126 779	45 000	7 927	52 927	262 000	104 709	366 709
45207	701 500	0	701 500	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	691 500	0	691 500
45208	3 279 400	101 116	3 380 516	94 000	4 480	98 480	14 000	7 432	21 432	3 359 400	98 164	3 457 564
45606	0	1 492 271	1 492 271	0	76 314	76 314	0	77 703	77 703	0	1 490 882	1 490 882
45812	397 571	0	397 571	327 096	0	327 096	724 667	0	724 667	0	0	0
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	1 862	0	1 862	0	0	0
47404	0	4 665 867	4 665 867	354 559 493	354 808 602	709 368 095	354 559 493	354 939 222	709 498 715	0	4 535 247	4 535 247
47408	0	0	0	772 571 106	798 187 175	1 570 758 281	772 571 106	798 187 175	1 570 758 281	0	0	0
47417	0	21	21	0	980	980	0	980	980	0	21	21
47421	61 425	0	61 425	2 559 721	0	2 559 721	2 557 141	0	2 557 141	64 005	0	64 005
47423	290 068	204	290 272	24 373	651	25 024	104 813	225	105 038	209 628	630	210 258
47427	330 219	12 268	342 487	210 389	25 072	235 461	240 909	20 411	261 320	299 699	16 929	316 628
50205	3 664 309	0	3 664 309	22 476	0	22 476	20 445	0	20 445	3 666 340	0	3 666 340
50221	3 639	0	3 639	0	0	0	1 988	0	1 988	1 651	0	1 651
52601	490 369	0	490 369	822 911	0	822 911	713 929	0	713 929	599 351	0	599 351
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	43 727	0	43 727	17	0	17	37 787	0	37 787	5 957	0	5 957
60306	192	0	192	446	0	446	559	0	559	79	0	79
60308	897	0	897	1 080	0	1 080	1 381	0	1 381	596	0	596
60310	31	0	31	2 958	0	2 958	2 989	0	2 989	0	0	0
60312	80 907	0	80 907	30 517	0	30 517	25 915	0	25 915	85 509	0	85 509
60314	401	250	651	547	478	1 025	194	360	554	754	368	1 122
60336	2 424	0	2 424	93	0	93	0	0	0	2 517	0	2 517
60401	170 820	0	170 820	0	0	0	104	0	104	170 716	0	170 716
60901	55 726	0	55 726	1 893	0	1 893	0	0	0	57 619	0	57 619
60906	656	0	656	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	656	0	656
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61214	0	0	0	431 752	0	431 752	431 752	0	431 752	0	0	0
61403	17 239	0	17 239	939	0	939	2 681	0	2 681	15 497	0	15 497
61601	0	0	0	12 883 895	0	12 883 895	12 883 895	0	12 883 895	0	0	0
70606	24 354 430	0	24 354 430	5 696 527	0	5 696 527	790	0	790	30 050 167	0	30 050 167
70608	17 566 078	0	17 566 078	1 613 553	0	1 613 553	0	0	0	19 179 631	0	19 179 631
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	80 444	0	80 444	77 484	0	77 484	0	0	0	157 928	0	157 928
70614	3 289 318	0	3 289 318	963 967	0	963 967	908 838	0	908 838	3 344 447	0	3 344 447
Итого по активу (баланс)	84 354 778	13 623 032	97 977 810	2 064 188 896	2 048 362 975	4 112 551 871	2 058 233 993	2 043 308 761	4 101 542 754	90 309 681	18 677 246	108 986 927
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	3 639	0	3 639	1 988	0	1 988	0	0	0	1 651	0	1 651
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	1 858 195	0	1 858 195	0	0	0	0	0	0	1 858 195	0	1 858 195
30111	1 123 555	0	1 123 555	1 039 689 036	0	1 039 689 036	1 039 173 711	0	1 039 173 711	608 230	0	608 230
30220	0	33 667	33 667	0	263 393	263 393	0	232 559	232 559	0	2 833	2 833
30222	0	1 384	1 384	0	60 978	60 978	0	59 594	59 594	0	0	0
30223	2 023	0	2 023	92 289	0	92 289	95 189	0	95 189	4 923	0	4 923
30236	0	10 885	10 885	0	287 348	287 348	0	276 463	276 463	0	0	0
31302	0	0	0	9 095 000	0	9 095 000	10 020 000	0	10 020 000	925 000	0	925 000
31303	360 000	0	360 000	2 855 000	0	2 855 000	2 495 000	0	2 495 000	0	0	0
31304	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31402	0	0	0	14 489 000	31 186 642	45 675 642	16 171 000	32 906 853	49 077 853	1 682 000	1 720 211	3 402 211
31403	3 428 001	1 933 721	5 361 722	10 566 001	9 092 680	19 658 681	7 938 000	7 158 959	15 096 959	800 000	0	800 000
31409	0	7 946 513	7 946 513	0	415 947	415 947	0	405 690	405 690	0	7 936 256	7 936 256
407	1 933 418	3 345 689	5 279 107	73 483 703	6 311 246	79 794 949	74 120 796	6 412 618	80 533 414	2 570 511	3 447 061	6 017 572
40807	284 107	93 598	377 705	4 110 967	228 349	4 339 316	4 289 178	207 725	4 496 903	462 318	72 974	535 292
40817	566	0	566	16	0	16	0	0	0	550	0	550
40821	0	0	0	12 093	0	12 093	12 093	0	12 093	0	0	0
42002	0	0	0	705 500	0	705 500	705 500	0	705 500	0	0	0
42003	289 000	0	289 000	138 000	0	138 000	200 000	0	200 000	351 000	0	351 000
42004	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
42005	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42102	4 938 000	395 013	5 333 013	58 341 230	2 300 723	60 641 953	64 115 820	2 563 452	66 679 272	10 712 590	657 742	11 370 332
42103	1 006 000	0	1 006 000	6 000	0	6 000	1 615 500	0	1 615 500	2 615 500	0	2 615 500
42104	5 350 000	0	5 350 000	3 050 000	0	3 050 000	1 100 000	0	1 100 000	3 400 000	0	3 400 000
42105	7 100 000	0	7 100 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000
42106	2 276 500	0	2 276 500	0	0	0	0	0	0	2 276 500	0	2 276 500
45215	76 886	0	76 886	4 976	0	4 976	3 294	0	3 294	75 204	0	75 204
45818	397 571	0	397 571	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0
45918	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950	0	0	0
47407	0	0	0	777 570 464	793 297 374	1 570 867 838	777 570 464	793 297 374	1 570 867 838	0	0	0
47416	643	6 642	7 285	60 464 098	1 136 932	61 601 030	60 475 895	1 133 927	61 609 822	12 440	3 637	16 077
47422	529	17 330	17 859	5 657	1 274	6 931	5 657	1 115	6 772	529	17 171	17 700
47424	32 337	0	32 337	2 422 839	0	2 422 839	2 419 019	0	2 419 019	28 517	0	28 517
47425	69 611	0	69 611	34 384	0	34 384	17 521	0	17 521	52 748	0	52 748
47426	363 741	31 354	395 095	216 909	5 713	222 622	157 520	32 161	189 681	304 352	57 802	362 154
50220	89 877	0	89 877	0	0	0	10 613	0	10 613	100 490	0	100 490
52602	550 137	0	550 137	911 943	0	911 943	963 852	0	963 852	602 046	0	602 046
60301	544	0	544	84 315	0	84 315	84 936	0	84 936	1 165	0	1 165
60305	9 833	0	9 833	35 404	0	35 404	34 884	0	34 884	9 313	0	9 313
60309	3 747	0	3 747	1 345	0	1 345	3 104	0	3 104	5 506	0	5 506
60313	0	3 300	3 300	0	244	244	0	148	148	0	3 204	3 204
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	5 394	0	5 394
60335	1 706	0	1 706	4 875	0	4 875	4 663	0	4 663	1 494	0	1 494
60349	21 048	0	21 048	0	0	0	233	0	233	21 281	0	21 281
60414	126 442	0	126 442	64	0	64	1 861	0	1 861	128 239	0	128 239
60903	30 033	0	30 033	0	0	0	793	0	793	30 826	0	30 826
61501	3 331	0	3 331	0	0	0	0	0	0	3 331	0	3 331
61701	24 326	0	24 326	0	0	0	0	0	0	24 326	0	24 326
70601	25 173 976	0	25 173 976	63 912	0	63 912	5 745 219	0	5 745 219	30 855 283	0	30 855 283
70603	17 884 437	0	17 884 437	0	0	0	1 618 935	0	1 618 935	19 503 372	0	19 503 372
70613	2 659 050	0	2 659 050	643 074	0	643 074	738 587	0	738 587	2 754 563	0	2 754 563
Итого по пассиву (баланс)	84 158 714	13 819 096	97 977 810	2 061 423 466	844 588 843	2 906 012 309	2 072 332 788	844 688 638	2 917 021 426	95 068 036	13 918 891	108 986 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	19 450 163	0	19 450 163	250 904 128	0	250 904 128	254 684 213	0	254 684 213	15 670 078	0	15 670 078
91414	4 515 569	9 038 079	13 553 648	4 931 029	460 428	5 391 457	2 322 136	476 191	2 798 327	7 124 462	9 022 316	16 146 778
91704	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91802	568 313	0	568 313	0	0	0	0	0	0	568 313	0	568 313
99998	21 943 186	0	21 943 186	3 621 301	0	3 621 301	2 956 963	0	2 956 963	22 607 524	0	22 607 524
Итого по активу (баланс)	46 478 847	9 038 079	55 516 926	259 456 458	460 428	259 916 886	259 963 312	476 191	260 439 503	45 971 993	9 022 316	54 994 309
Пассив
91315	2 515 014	2 820 003	5 335 017	249 216	207 271	456 487	898 351	124 952	1 023 303	3 164 149	2 737 684	5 901 833
91317	6 792 356	46 224	6 838 580	2 143 446	23 228	2 166 674	2 804 135	21 879	2 826 014	7 453 045	44 875	7 497 920
91318	455	0	455	99	0	99	0	0	0	356	0	356
91319	9 390 857	0	9 390 857	1 146 103	0	1 146 103	584 384	0	584 384	8 829 138	0	8 829 138
91507	378 277	0	378 277	0	0	0	0	0	0	378 277	0	378 277
99999	33 573 740	0	33 573 740	257 482 540	0	257 482 540	256 295 585	0	256 295 585	32 386 785	0	32 386 785
Итого по пассиву (баланс)	52 650 699	2 866 227	55 516 926	261 021 404	230 499	261 251 903	260 582 455	146 831	260 729 286	52 211 750	2 782 559	54 994 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 390 018	13 062	2 403 080	2 213 518	13 062	2 226 580	176 500	0	176 500
93302	1 250 530	0	1 250 530	2 555 298	13 188	2 568 486	3 435 272	13 188	3 448 460	370 556	0	370 556
93303	1 060 932	0	1 060 932	3 882 460	101 127	3 983 587	2 468 541	14 060	2 482 601	2 474 851	87 067	2 561 918
93304	1 762 390	88 824	1 851 214	4 120 121	8 113	4 128 234	1 362 530	80 307	1 442 837	4 519 981	16 630	4 536 611
93305	7 895 604	4 441	7 900 045	5 708 763	339 411	6 048 174	1 169 357	4 641	1 173 998	12 435 010	339 211	12 774 221
93306	0	0	0	0	10 040 447	10 040 447	0	10 040 447	10 040 447	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 486 808	5 486 808	0	5 460 824	5 460 824	0	25 984	25 984
93308	0	3 568 421	3 568 421	0	3 780 838	3 780 838	0	3 793 249	3 793 249	0	3 556 010	3 556 010
93309	0	419 161	419 161	0	8 485 180	8 485 180	0	2 237 385	2 237 385	0	6 666 956	6 666 956
93310	529 679	4 313 844	4 843 523	140 726	7 139 868	7 280 594	0	5 051 510	5 051 510	670 405	6 402 202	7 072 607
93901	12 857 126	2 258 684	15 115 810	297 906 238	61 245 892	359 152 130	302 375 887	53 498 544	355 874 431	8 387 477	10 006 032	18 393 509
93902	1 182 420	19 090 204	20 272 624	27 089 970	466 425 448	493 515 418	20 120 630	468 653 215	488 773 845	8 151 760	16 862 437	25 014 197
99996	56 214 033	0	56 214 033	884 832 447	0	884 832 447	860 158 446	0	860 158 446	80 888 034	0	80 888 034
Итого по активу (баланс)	82 752 714	29 743 579	112 496 293	1 228 626 041	563 079 382	1 791 705 423	1 193 304 181	548 860 432	1 742 164 613	118 074 574	43 962 529	162 037 103
Пассив
96301	0	0	0	13 273	2 158 291	2 171 564	13 273	2 326 344	2 339 617	0	168 053	168 053
96302	0	1 258 212	1 258 212	13 273	3 437 884	3 451 157	13 273	2 537 945	2 551 218	0	358 273	358 273
96303	0	1 061 625	1 061 625	13 273	2 544 250	2 557 523	106 211	3 922 995	4 029 206	92 938	2 440 370	2 533 308
96304	93 106	1 732 906	1 826 012	79 762	1 497 244	1 577 006	4 680	4 194 784	4 199 464	18 024	4 430 446	4 448 470
96305	4 680	7 887 206	7 891 886	4 680	1 752 980	1 757 660	342 077	5 966 344	6 308 421	342 077	12 100 570	12 442 647
96306	0	0	0	0	10 110 074	10 110 074	0	10 110 074	10 110 074	0	0	0
96307	0	0	0	211 971	5 277 066	5 489 037	211 971	5 303 386	5 515 357	0	26 320	26 320
96308	211 971	3 333 788	3 545 759	211 971	3 526 585	3 738 556	96 600	3 697 495	3 794 095	96 600	3 504 698	3 601 298
96309	316 650	118 637	435 287	96 600	2 079 567	2 176 167	0	8 565 686	8 565 686	220 050	6 604 756	6 824 806
96310	4 835 907	0	4 835 907	166 487	4 748 362	4 914 849	145 203	7 046 381	7 191 584	4 814 623	2 298 019	7 112 642
96901	2 249 268	12 886 838	15 136 106	53 353 378	303 161 534	356 514 912	61 102 156	298 685 125	359 787 281	9 998 046	8 410 429	18 408 475
96902	19 038 200	1 185 039	20 223 239	463 541 980	24 138 512	487 680 492	461 117 380	31 303 615	492 420 995	16 613 600	8 350 142	24 963 742
99997	56 282 260	0	56 282 260	860 043 024	0	860 043 024	884 909 833	0	884 909 833	81 149 069	0	81 149 069
Итого по пассиву (баланс)	83 032 042	29 464 251	112 496 293	1 377 749 672	364 432 349	1 742 182 021	1 408 062 657	383 660 174	1 791 722 831	113 345 027	48 692 076	162 037 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?