Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
20202	21 900	160	22 060	134 787	307	135 094	156 085	362	156 447	602	105	707
30102	32 353	0	32 353	1 782 400	0	1 782 400	1 754 917	0	1 754 917	59 836	0	59 836
30110	3 826	1 679	5 505	395	1 205	1 600	177	1 019	1 196	4 044	1 865	5 909
30202	21 977	0	21 977	57	0	57	0	0	0	22 034	0	22 034
30204	15 103	0	15 103	0	0	0	5 628	0	5 628	9 475	0	9 475
30233	0	182	182	0	100	100	0	74	74	0	208	208
30235	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
32201	0	428	428	0	204	204	0	277	277	0	355	355
45201	13 495	0	13 495	49	0	49	13 544	0	13 544	0	0	0
45205	104 770	11 954	116 724	160	5 275	5 435	9 500	17 229	26 729	95 430	0	95 430
45206	172 304	77 472	249 776	170 525	52 963	223 488	52 729	46 610	99 339	290 100	83 825	373 925
45207	682 299	46 856	729 155	55 428	11 164	66 592	221 503	58 020	279 523	516 224	0	516 224
45504	6 900	0	6 900	2 500	0	2 500	0	0	0	9 400	0	9 400
45505	800	0	800	416	0	416	0	0	0	1 216	0	1 216
45506	9 300	0	9 300	1 160	0	1 160	0	0	0	10 460	0	10 460
45507	17 925	0	17 925	0	0	0	0	0	0	17 925	0	17 925
45509	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
45812	408	0	408	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	408	0	408
45814	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45815	230	4 241	4 471	780	2 315	3 095	0	1 718	1 718	1 010	4 838	5 848
45912	1 663	0	1 663	158	0	158	484	0	484	1 337	0	1 337
45915	3	124	127	13	67	80	0	50	50	16	141	157
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47406	0	0	0	46 638	0	46 638	46 638	0	46 638	0	0	0
47423	189	0	189	147 043	0	147 043	2 871	0	2 871	144 361	0	144 361
47427	0	0	0	5 740	1 005	6 745	5 740	1 005	6 745	0	0	0
60302	818	0	818	17	0	17	17	0	17	818	0	818
60306	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	1	0	1	273	0	273	259	0	259	15	0	15
60312	2 398	0	2 398	2 274	0	2 274	2 450	0	2 450	2 222	0	2 222
60323	212	74	286	0	40	40	0	30	30	212	84	296
60401	4 917	0	4 917	0	0	0	0	0	0	4 917	0	4 917
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	3	0	3	239	0	239	240	0	240	2	0	2
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	146 795	0	146 795	146 795	0	146 795	0	0	0
61403	190	0	190	103	0	103	150	0	150	143	0	143
70606	597 614	0	597 614	76 280	0	76 280	107	0	107	673 787	0	673 787
70608	489 007	0	489 007	89 129	0	89 129	0	0	0	578 136	0	578 136
70611	0	0	0	5 916	0	5 916	0	0	0	5 916	0	5 916
70616	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	2 208 058	143 170	2 351 228	2 723 893	74 645	2 798 538	2 475 232	126 394	2 601 626	2 456 719	91 421	2 548 140
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	28 507	0	28 507	0	0	0	0	0	0	28 507	0	28 507
10801	51 623	0	51 623	0	0	0	0	0	0	51 623	0	51 623
30126	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
30226	182	0	182	74	0	74	100	0	100	208	0	208
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	877	0	877	77 333	0	77 333	76 503	0	76 503	47	0	47
40702	167 349	23 203	190 552	2 288 994	28 550	2 317 544	2 328 070	5 930	2 334 000	206 425	583	207 008
40703	8 055	149	8 204	20 661	66	20 727	16 128	83	16 211	3 522	166	3 688
40802	365	0	365	836	0	836	658	0	658	187	0	187
40807	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40817	33 971	7 650	41 621	67 518	3 463	70 981	53 186	4 201	57 387	19 639	8 388	28 027
40820	6	926	932	0	406	406	0	513	513	6	1 033	1 039
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40911	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42005	0	0	0	4 040	0	4 040	4 050	0	4 050	10	0	10
42104	0	0	0	0	12 288	12 288	62 000	34 791	96 791	62 000	22 503	84 503
42105	196 219	0	196 219	380 395	0	380 395	372 100	0	372 100	187 924	0	187 924
42106	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42301	6 186	15 403	21 589	58 213	77 209	135 422	59 337	68 487	127 824	7 310	6 681	13 991
42303	0	0	0	0	9	9	21 500	899	22 399	21 500	890	22 390
42304	21 735	0	21 735	21 845	2	21 847	6 068	159	6 227	5 958	157	6 115
42305	72 520	34 814	107 334	23 328	39 347	62 675	9 167	31 881	41 048	58 359	27 348	85 707
42306	57 387	21 045	78 432	142 884	22 681	165 565	127 487	11 891	139 378	41 990	10 255	52 245
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	17 808	0	17 808	40 911	0	40 911	38 872	0	38 872	15 769	0	15 769
45515	29 263	0	29 263	0	0	0	2 660	0	2 660	31 923	0	31 923
45818	5 402	0	5 402	6 243	0	6 243	6 839	0	6 839	5 998	0	5 998
45918	1 469	0	1 469	73	0	73	85	0	85	1 481	0	1 481
47405	0	0	0	0	46 919	46 919	0	46 919	46 919	0	0	0
47411	603	307	910	1 258	473	1 731	1 247	195	1 442	592	29	621
47416	56	0	56	3 810	0	3 810	3 754	0	3 754	0	0	0
47425	3 362	0	3 362	6 962	0	6 962	13 923	0	13 923	10 323	0	10 323
47426	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
47603	0	0	0	0	23 176	23 176	0	23 176	23 176	0	0	0
60301	54	0	54	1 834	0	1 834	7 786	0	7 786	6 006	0	6 006
60305	0	0	0	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560	0	0	0
60309	81	0	81	82	0	82	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	95	0	95	116	0	116	21	0	21
60322	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
60324	286	0	286	30	0	30	40	0	40	296	0	296
60601	3 897	0	3 897	0	0	0	24	0	24	3 921	0	3 921
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	667 721	0	667 721	1	0	1	66 894	0	66 894	734 614	0	734 614
70603	501 231	0	501 231	0	0	0	91 209	0	91 209	592 440	0	592 440
70615	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	2 247 731	103 497	2 351 228	3 156 567	254 589	3 411 156	3 378 943	229 125	3 608 068	2 470 107	78 033	2 548 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	3 073	0	3 073	1 981	0	1 981	1 092	0	1 092
90902	123 518	0	123 518	304	0	304	501	0	501	123 321	0	123 321
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	203 792	0	203 792	0	0	0	50 425	0	50 425	153 367	0	153 367
91604	5 460	861	6 321	2 900	470	3 370	2 814	349	3 163	5 546	982	6 528
91704	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91802	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99998	1 330 236	0	1 330 236	169 545	0	169 545	433 248	0	433 248	1 066 533	0	1 066 533
Итого по активу (баланс)	1 666 840	861	1 667 701	175 822	470	176 292	488 969	349	489 318	1 353 693	982	1 354 675
Пассив
91312	1 220 524	0	1 220 524	238 926	0	238 926	0	0	0	981 598	0	981 598
91315	102 300	0	102 300	24 972	0	24 972	0	0	0	77 328	0	77 328
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	1 306	0	1 306	166 850	0	166 850	169 545	0	169 545	4 001	0	4 001
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	337 465	0	337 465	56 071	0	56 071	6 748	0	6 748	288 142	0	288 142
Итого по пассиву (баланс)	1 667 701	0	1 667 701	489 319	0	489 319	176 293	0	176 293	1 354 675	0	1 354 675

Страница была полезной?