Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 943	0	21 943	0	0	0	0	0	0	21 943	0	21 943
20202	819 515	65 553	885 068	17 426 023	512 916	17 938 939	17 475 714	455 853	17 931 567	769 824	122 616	892 440
20208	31 245	0	31 245	184 100	0	184 100	181 987	0	181 987	33 358	0	33 358
20209	1 249 133	1 051	1 250 184	30 823 904	74 783	30 898 687	31 492 863	72 056	31 564 919	580 174	3 778	583 952
20302	0	380 884	380 884	0	47 795	47 795	0	34 126	34 126	0	394 553	394 553
20308	0	3 618	3 618	0	805	805	0	1 029	1 029	0	3 394	3 394
30102	369 708	0	369 708	31 068 342	0	31 068 342	30 998 514	0	30 998 514	439 536	0	439 536
30110	32 051	162 558	194 609	50 785	429 504	480 289	56 681	429 832	486 513	26 155	162 230	188 385
30114	0	5 048	5 048	0	105 388	105 388	0	109 106	109 106	0	1 330	1 330
30202	181 934	0	181 934	0	0	0	11 209	0	11 209	170 725	0	170 725
30204	47 082	0	47 082	0	0	0	798	0	798	46 284	0	46 284
30210	0	0	0	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480	0	0	0
30215	225	1 097	1 322	0	147	147	0	95	95	225	1 149	1 374
30221	0	0	0	123	4 992	5 115	123	4 992	5 115	0	0	0
30233	2 507	1 899	4 406	84 841	36 535	121 376	85 561	36 713	122 274	1 787	1 721	3 508
30302	732 551	628 348	1 360 899	489 034	347 514	836 548	189 737	442 089	631 826	1 031 848	533 773	1 565 621
30306	3 184 869	612 846	3 797 715	1 369 322	143 410	1 512 732	991 621	87 826	1 079 447	3 562 570	668 430	4 231 000
30424	56 832	0	56 832	539 482	0	539 482	536 070	0	536 070	60 244	0	60 244
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	12	12	43 166	2	43 168	43 166	1	43 167	0	13	13
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	6 697	6 697	0	898	898	0	676	676	0	6 919	6 919
44907	34 800	0	34 800	0	0	0	1 105	0	1 105	33 695	0	33 695
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	13 000	0	13 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45201	387	0	387	19 008	0	19 008	16 645	0	16 645	2 750	0	2 750
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	8 748	0	8 748	4 829	0	4 829	0	0	0	13 577	0	13 577
45206	596 270	0	596 270	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500	586 770	0	586 770
45207	3 440 020	350 871	3 790 891	186 575	39 297	225 872	354 710	212 040	566 750	3 271 885	178 128	3 450 013
45208	135 434	42 417	177 851	161 438	3 049	164 487	200	45 466	45 666	296 672	0	296 672
45505	22 183	0	22 183	0	0	0	20 246	0	20 246	1 937	0	1 937
45506	66 929	0	66 929	20 820	0	20 820	718	0	718	87 031	0	87 031
45507	2 232	47 282	49 514	0	6 578	6 578	1 126	7 412	8 538	1 106	46 448	47 554
45509	78	0	78	219	0	219	201	0	201	96	0	96
45510	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45606	0	679	679	0	92	92	0	58	58	0	713	713
45708	121	0	121	217	0	217	159	0	159	179	0	179
45812	80 747	0	80 747	3 500	0	3 500	3 503	0	3 503	80 744	0	80 744
45815	179 413	20 861	200 274	23	6 862	6 885	0	1 912	1 912	179 436	25 811	205 247
45912	32 815	0	32 815	862	0	862	43	0	43	33 634	0	33 634
45915	25 783	0	25 783	1	0	1	0	0	0	25 784	0	25 784
45916	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
46905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47002	1 610	0	1 610	43 166	0	43 166	42 669	0	42 669	2 107	0	2 107
47101	1 578	0	1 578	0	0	0	8	0	8	1 570	0	1 570
47105	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
47107	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47404	0	279 126	279 126	0	118 521	118 521	0	331 653	331 653	0	65 994	65 994
47408	0	0	0	3 425 118	4 327 582	7 752 700	3 422 556	4 327 582	7 750 138	2 562	0	2 562
47415	2 602	0	2 602	0	0	0	52	0	52	2 550	0	2 550
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	121 262	0	121 262	85 554	2	85 556	82 386	2	82 388	124 430	0	124 430
47427	55 873	53 187	109 060	36 913	9 862	46 775	31 610	11 867	43 477	61 176	51 182	112 358
50104	30 357	0	30 357	162	0	162	487	0	487	30 032	0	30 032
50606	0	0	0	636 174	0	636 174	636 174	0	636 174	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	636 174	0	636 174	636 174	0	636 174	30 294	0	30 294
52503	56	0	56	0	0	0	3	0	3	53	0	53
52601	3 475	0	3 475	926	0	926	1 818	0	1 818	2 583	0	2 583
60302	18 802	0	18 802	3 993	0	3 993	829	0	829	21 966	0	21 966
60306	7 020	0	7 020	16 893	0	16 893	10 898	0	10 898	13 015	0	13 015
60308	1 630	0	1 630	845	17	862	955	17	972	1 520	0	1 520
60310	6 684	0	6 684	3 140	0	3 140	4 962	0	4 962	4 862	0	4 862
60312	23 649	0	23 649	43 723	0	43 723	43 377	0	43 377	23 995	0	23 995
60314	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
60323	27 116	0	27 116	40	0	40	24	0	24	27 132	0	27 132
60401	547 241	0	547 241	5 042	0	5 042	0	0	0	552 283	0	552 283
60701	4 540	0	4 540	3 659	0	3 659	8 199	0	8 199	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	4 301	0	4 301	1 245	0	1 245	614	0	614	4 932	0	4 932
61008	3 463	0	3 463	5 542	0	5 542	6 281	0	6 281	2 724	0	2 724
61009	6 126	0	6 126	1 016	0	1 016	781	0	781	6 361	0	6 361
61011	20 462	0	20 462	0	0	0	0	0	0	20 462	0	20 462
61209	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
61213	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61403	22 548	0	22 548	2 368	0	2 368	2 300	0	2 300	22 616	0	22 616
61702	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	1 615 943	0	1 615 943	263 312	0	263 312	368	0	368	1 878 887	0	1 878 887
70607	12 816	0	12 816	1 879	0	1 879	0	0	0	14 695	0	14 695
70608	3 798 601	0	3 798 601	452 572	0	452 572	0	0	0	4 251 173	0	4 251 173
70609	624 588	0	624 588	49 886	0	49 886	0	0	0	674 474	0	674 474
70611	3 048	0	3 048	614	0	614	0	0	0	3 662	0	3 662
70614	3 093	0	3 093	1 827	0	1 827	926	0	926	3 994	0	3 994
Итого по активу (баланс)	18 419 501	2 664 034	21 083 535	88 929 679	6 216 914	95 146 593	88 088 933	6 612 765	94 701 698	19 260 247	2 268 183	21 528 430
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
20309	0	45 681	45 681	0	4 091	4 091	0	5 733	5 733	0	47 323	47 323
20310	0	49 460	49 460	0	4 430	4 430	0	6 217	6 217	0	51 247	51 247
30109	3 623	0	3 623	189 437	0	189 437	189 975	0	189 975	4 161	0	4 161
30126	18 629	0	18 629	62	0	62	57	0	57	18 624	0	18 624
30222	17 600	111	17 711	994 919	16 646	1 011 565	977 319	16 535	993 854	0	0	0
30226	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30232	135	0	135	180 816	21 304	202 120	180 874	22 188	203 062	193	884	1 077
30301	732 550	628 348	1 360 898	189 736	442 089	631 825	489 035	347 514	836 549	1 031 849	533 773	1 565 622
30305	3 184 869	612 846	3 797 715	991 621	87 826	1 079 447	1 369 323	143 409	1 512 732	3 562 571	668 429	4 231 000
30410	598	0	598	262	0	262	296	0	296	632	0	632
40502	206 491	131	206 622	201 281	585	201 866	1 132	454	1 586	6 342	0	6 342
40601	213	0	213	10	0	10	516	0	516	719	0	719
40602	126	0	126	787	0	787	671	0	671	10	0	10
40603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	20 104	2	20 106	63 743	0	63 743	43 950	0	43 950	311	2	313
40702	2 026 535	75 666	2 102 201	13 366 700	245 880	13 612 580	13 385 130	225 937	13 611 067	2 044 965	55 723	2 100 688
40703	45 331	3	45 334	46 853	0	46 853	48 426	0	48 426	46 904	3	46 907
40802	46 853	388	47 241	110 412	1 211	111 623	111 483	896	112 379	47 924	73	47 997
40807	15 124	32 849	47 973	31 277	35 498	66 775	24 856	24 955	49 811	8 703	22 306	31 009
40817	116 148	40 415	156 563	715 326	290 678	1 006 004	730 463	305 909	1 036 372	131 285	55 646	186 931
40820	3 034	12 168	15 202	45 144	54 768	99 912	45 389	49 001	94 390	3 279	6 401	9 680
40821	1 097	0	1 097	147 525	0	147 525	148 318	0	148 318	1 890	0	1 890
40901	1 350	0	1 350	3 850	0	3 850	2 500	0	2 500	0	0	0
40903	43	0	43	1 217	0	1 217	1 186	0	1 186	12	0	12
40905	24	0	24	10 243	3	10 246	10 242	3	10 245	23	0	23
40906	1 234 683	0	1 234 683	14 667 392	5 097	14 672 489	13 995 785	6 304	14 002 089	563 076	1 207	564 283
40909	9	35	44	4 708	6 858	11 566	4 708	6 860	11 568	9	37	46
40910	0	0	0	1 846	3 153	4 999	1 846	3 153	4 999	0	0	0
40911	12 216	0	12 216	198 965	1 948	200 913	198 922	1 948	200 870	12 173	0	12 173
40912	4	46	50	4 015	11 878	15 893	4 015	11 881	15 896	4	49	53
40913	19	8	27	1 407	8 226	9 633	1 407	8 226	9 633	19	8	27
42102	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	13 304	0	13 304	0	0	0	0	0	0	13 304	0	13 304
42107	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
42205	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42207	143 705	0	143 705	0	0	0	9 958	0	9 958	153 663	0	153 663
42301	1 519	1 849	3 368	0	1 227	1 227	1	1 377	1 378	1 520	1 999	3 519
42303	2 826	0	2 826	1 673	19	1 692	1 307	1 129	2 436	2 460	1 110	3 570
42304	411 421	9 279	420 700	201 377	4 614	205 991	198 785	5 978	204 763	408 829	10 643	419 472
42305	753 564	4 729	758 293	85 428	842	86 270	92 294	3 435	95 729	760 430	7 322	767 752
42306	1 340 403	810 823	2 151 226	221 850	286 131	507 981	307 102	141 146	448 248	1 425 655	665 838	2 091 493
42307	15 876	8 030	23 906	2 795	1 564	4 359	206	1 111	1 317	13 287	7 577	20 864
42309	6 849	633	7 482	966	62	1 028	944	88	1 032	6 827	659	7 486
42310	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
42311	20	0	20	5	0	5	6	0	6	21	0	21
42312	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
42313	167	0	167	10	0	10	20	0	20	177	0	177
42314	98	0	98	0	0	0	8	0	8	106	0	106
42315	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42506	0	3 403	3 403	0	294	294	0	471	471	0	3 580	3 580
42507	0	124	124	0	11	11	0	18	18	0	131	131
42601	0	76	76	0	6	6	0	10	10	0	80	80
42604	321	106	427	321	9	330	1 154	14	1 168	1 154	111	1 265
42605	3 253	0	3 253	104	0	104	782	0	782	3 931	0	3 931
42606	21 757	32 207	53 964	39 766	99 235	139 001	21 721	144 187	165 908	3 712	77 159	80 871
42607	0	13 062	13 062	0	14 710	14 710	0	1 747	1 747	0	99	99
42609	40	54	94	0	4	4	0	7	7	40	57	97
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	348	0	348	11	0	11	0	0	0	337	0	337
45115	660	0	660	20	0	20	0	0	0	640	0	640
45215	194 116	0	194 116	65 197	0	65 197	23 100	0	23 100	152 019	0	152 019
45515	16 324	0	16 324	4 865	0	4 865	7 054	0	7 054	18 513	0	18 513
45615	21	0	21	2	0	2	3	0	3	22	0	22
45818	170 463	0	170 463	3 510	0	3 510	9 516	0	9 516	176 469	0	176 469
45918	45 038	0	45 038	10	0	10	26	0	26	45 054	0	45 054
47108	407	0	407	2	0	2	471	0	471	876	0	876
47407	0	0	0	3 223 800	4 522 280	7 746 080	3 223 800	4 522 280	7 746 080	0	0	0
47411	36 424	7 646	44 070	27 221	4 006	31 227	35 230	4 605	39 835	44 433	8 245	52 678
47416	9 034	0	9 034	50 610	0	50 610	47 287	0	47 287	5 711	0	5 711
47422	2 401	0	2 401	1 067	0	1 067	1 347	0	1 347	2 681	0	2 681
47425	67 237	0	67 237	25 469	0	25 469	32 490	0	32 490	74 258	0	74 258
47426	9 988	0	9 988	4 940	14	4 954	2 885	14	2 899	7 933	0	7 933
50120	5 820	0	5 820	609	0	609	371	0	371	5 582	0	5 582
50620	10 778	0	10 778	1 838	0	1 838	1 879	0	1 879	10 819	0	10 819
52306	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60301	4 387	0	4 387	36 091	0	36 091	45 897	0	45 897	14 193	0	14 193
60305	1 024	0	1 024	63 015	0	63 015	63 239	0	63 239	1 248	0	1 248
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	12 085	0	12 085	18 386	0	18 386	6 301	0	6 301	0	0	0
60311	26 538	0	26 538	9 895	0	9 895	10 375	0	10 375	27 018	0	27 018
60313	0	19	19	0	12	12	0	13	13	0	20	20
60322	2	0	2	70	0	70	281	0	281	213	0	213
60324	20 452	0	20 452	13	0	13	0	0	0	20 439	0	20 439
60601	325 274	0	325 274	0	0	0	4 493	0	4 493	329 767	0	329 767
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	478	0	478	100	0	100	139	0	139	517	0	517
70601	1 635 058	0	1 635 058	9 460	0	9 460	265 399	0	265 399	1 890 997	0	1 890 997
70602	15 458	0	15 458	370	0	370	2 447	0	2 447	17 535	0	17 535
70603	3 784 537	0	3 784 537	0	0	0	450 768	0	450 768	4 235 305	0	4 235 305
70604	635 891	0	635 891	0	0	0	60 157	0	60 157	696 048	0	696 048
70613	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 693 338	2 390 197	21 083 535	36 295 722	6 177 209	42 472 931	36 903 073	6 014 753	42 917 826	19 300 689	2 227 741	21 528 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	561 577	0	561 577	15 973	0	15 973	17 132	0	17 132	560 418	0	560 418
90902	1 503 594	0	1 503 594	190 146	0	190 146	23 916	0	23 916	1 669 824	0	1 669 824
91202	8 097	0	8 097	458	0	458	347	0	347	8 208	0	8 208
91203	228	0	228	329	0	329	388	0	388	169	0	169
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	8 429 302	2 028 954	10 458 256	509 347	275 060	784 407	9 048	243 792	252 840	8 929 601	2 060 222	10 989 823
91501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	52 224	0	52 224	3 327	831	4 158	673	831	1 504	54 878	0	54 878
91704	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	13 135	0	13 135	0	0	0	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	4 476 719	0	4 476 719	443 194	0	443 194	272 588	0	272 588	4 647 325	0	4 647 325
Итого по активу (баланс)	15 065 147	2 028 954	17 094 101	1 162 776	275 891	1 438 667	324 093	244 623	568 716	15 903 830	2 060 222	17 964 052
Пассив
91311	5 678	0	5 678	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	5 678	0	5 678
91312	3 659 126	42 111	3 701 237	81 869	3 630	85 499	31 818	5 659	37 477	3 609 075	44 140	3 653 215
91315	102 537	10 652	113 189	520	904	1 424	0	1 453	1 453	102 017	11 201	113 218
91316	23 211	1 714	24 925	3 000	148	3 148	0	230	230	20 211	1 796	22 007
91317	199 877	227 095	426 972	161 866	18 973	180 839	370 949	31 407	402 356	408 960	239 529	648 489
91507	204 104	0	204 104	0	0	0	0	0	0	204 104	0	204 104
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	12 617 382	0	12 617 382	294 833	0	294 833	994 178	0	994 178	13 316 727	0	13 316 727
Итого по пассиву (баланс)	16 812 529	281 572	17 094 101	543 769	23 655	567 424	1 398 626	38 749	1 437 375	17 667 386	296 666	17 964 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	253 924	0	253 924	31 863	0	31 863	22 736	0	22 736	263 051	0	263 051
93411	0	388 833	388 833	0	110 133	110 133	0	223 302	223 302	0	275 664	275 664
93901	0	60 293	60 293	0	3 766 981	3 766 981	0	3 580 815	3 580 815	0	246 459	246 459
99996	699 662	0	699 662	3 898 565	0	3 898 565	3 815 485	0	3 815 485	782 742	0	782 742
Итого по активу (баланс)	953 586	449 126	1 402 712	3 930 428	3 877 114	7 807 542	3 838 221	3 804 117	7 642 338	1 045 793	522 123	1 567 916
Пассив
96311	385 864	0	385 864	221 528	0	221 528	109 270	0	109 270	273 606	0	273 606
96405	0	253 418	253 418	0	22 692	22 692	0	31 800	31 800	0	262 526	262 526
96901	13 968	46 412	60 380	2 998 357	572 909	3 571 266	3 230 999	526 497	3 757 496	246 610	0	246 610
99997	703 050	0	703 050	3 826 853	0	3 826 853	3 908 977	0	3 908 977	785 174	0	785 174
Итого по пассиву (баланс)	1 102 882	299 830	1 402 712	7 046 738	595 601	7 642 339	7 249 246	558 297	7 807 543	1 305 390	262 526	1 567 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	1 485 000,0000	0	0	1 485 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 002,0000	0	0	1 485 001,0000	0	0	1 485 001,0000	0	0	30 002,0000
Пассив
98050	0	0	30 002,0000	0	0	1 485 001,0000	0	0	1 485 001,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 002,0000	0	0	1 485 001,0000	0	0	1 485 001,0000	0	0	30 002,0000

Страница была полезной?