Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 212	15 967	156 179	5 437 919	137 181	5 575 100	5 402 304	131 515	5 533 819	175 827	21 633	197 460
20208	6 295	0	6 295	9 105	0	9 105	11 404	0	11 404	3 996	0	3 996
20209	123 258	1 027	124 285	8 544 192	77 503	8 621 695	8 545 537	76 740	8 622 277	121 913	1 790	123 703
20302	0	177 716	177 716	0	192 103	192 103	0	132 166	132 166	0	237 653	237 653
20305	0	0	0	0	119 470	119 470	0	119 470	119 470	0	0	0
30102	421 322	0	421 322	28 438 704	0	28 438 704	28 726 130	0	28 726 130	133 896	0	133 896
30110	13 665	5 961	19 626	27 904	85 562	113 466	28 665	81 215	109 880	12 904	10 308	23 212
30114	0	67 011	67 011	0	275 084	275 084	0	293 471	293 471	0	48 624	48 624
30118	0	7 619	7 619	0	710	710	0	750	750	0	7 579	7 579
30202	57 526	0	57 526	0	0	0	3 602	0	3 602	53 924	0	53 924
30204	7 861	0	7 861	83	0	83	0	0	0	7 944	0	7 944
30221	21 600	0	21 600	69 828	0	69 828	66 356	0	66 356	25 072	0	25 072
30233	656	0	656	21 305	0	21 305	21 020	0	21 020	941	0	941
30302	987 815	1 071 979	2 059 794	1 259 486	165 350	1 424 836	1 181 109	48 528	1 229 637	1 066 192	1 188 801	2 254 993
30306	327 623	8 679	336 302	103 500	255	103 755	94 900	259	95 159	336 223	8 675	344 898
30602	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
32002	253 000	0	253 000	9 574 000	0	9 574 000	9 635 000	0	9 635 000	192 000	0	192 000
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32107	0	11 729	11 729	0	344	344	0	350	350	0	11 723	11 723
32201	135	283	418	0	8	8	0	8	8	135	283	418
32203	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
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45201	151 131	0	151 131	254 110	0	254 110	232 146	0	232 146	173 095	0	173 095
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45204	84 500	0	84 500	63 500	0	63 500	0	0	0	148 000	0	148 000
45205	111 497	25 835	137 332	182 000	434	182 434	9 162	695	9 857	284 335	25 574	309 909
45206	909 337	0	909 337	363 370	0	363 370	143 301	0	143 301	1 129 406	0	1 129 406
45207	845 768	1 900	847 668	64 840	23	64 863	124 650	1 923	126 573	785 958	0	785 958
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45505	14 788	4 105	18 893	2 200	103	2 303	2 425	1 063	3 488	14 563	3 145	17 708
45506	23 446	10 584	34 030	1 740	306	2 046	1 485	601	2 086	23 701	10 289	33 990
45507	7 214	1	7 215	4 900	0	4 900	1 670	0	1 670	10 444	1	10 445
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45812	85 440	0	85 440	1 669	0	1 669	555	0	555	86 554	0	86 554
45815	1 609	0	1 609	1 131	0	1 131	800	0	800	1 940	0	1 940
45912	102	0	102	33	0	33	102	0	102	33	0	33
45915	43	0	43	42	0	42	35	0	35	50	0	50
47101	86	0	86	12	0	12	0	0	0	98	0	98
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47408	0	0	0	1 549 699	1 030 798	2 580 497	1 549 699	1 030 798	2 580 497	0	0	0
47415	1 022	0	1 022	95	0	95	7	0	7	1 110	0	1 110
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47423	6 374	62	6 436	92 697	1 659	94 356	92 415	1 659	94 074	6 656	62	6 718
47427	20 294	301	20 595	23 533	1 930	25 463	26 925	1 930	28 855	16 902	301	17 203
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51506	189 069	0	189 069	0	0	0	189 069	0	189 069	0	0	0
52503	56	0	56	0	0	0	41	0	41	15	0	15
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60308	325	0	325	1 446	0	1 446	1 461	0	1 461	310	0	310
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60401	94 402	0	94 402	9 747	0	9 747	4 076	0	4 076	100 073	0	100 073
60701	6 683	0	6 683	3 270	0	3 270	5 793	0	5 793	4 160	0	4 160
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61002	73	0	73	117	0	117	32	0	32	158	0	158
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61009	2 538	0	2 538	490	0	490	313	0	313	2 715	0	2 715
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61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
61213	0	0	0	120 009	0	120 009	120 009	0	120 009	0	0	0
61403	9 430	19	9 449	3 547	268	3 815	1 774	4	1 778	11 203	283	11 486
70501	3 161	0	3 161	1 207	0	1 207	0	0	0	4 368	0	4 368
70606	714 573	0	714 573	134 759	0	134 759	332	0	332	849 000	0	849 000
70607	2 348	0	2 348	837	0	837	0	0	0	3 185	0	3 185
70608	279 673	0	279 673	80 493	0	80 493	0	0	0	360 166	0	360 166
70609	134 272	0	134 272	26 921	0	26 921	0	0	0	161 193	0	161 193
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	66 406	0	66 406	0	0	0	0	0	0	66 406	0	66 406
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	125 819	125 819	0	13 326	13 326	0	11 682	11 682	0	124 175	124 175
30109	44 608	2	44 610	21 239	0	21 239	33 221	0	33 221	56 590	2	56 592
30111	0	11 737	11 737	0	370	370	0	358	358	0	11 725	11 725
30232	141	0	141	12 819	0	12 819	12 759	0	12 759	81	0	81
30301	987 815	1 071 978	2 059 793	1 181 109	48 527	1 229 636	1 259 486	165 350	1 424 836	1 066 192	1 188 801	2 254 993
30305	327 623	8 679	336 302	94 900	259	95 159	103 500	255	103 755	336 223	8 675	344 898
31302	138 000	0	138 000	1 080 000	0	1 080 000	1 042 000	0	1 042 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	840 000	0	840 000	910 000	0	910 000	70 000	0	70 000
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32015	250	0	250	11 290	0	11 290	11 440	0	11 440	400	0	400
32115	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
32211	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40410	15 741	0	15 741	0	0	0	220	0	220	15 961	0	15 961
40502	424 694	170	424 864	185 341	63	185 404	307 955	3	307 958	547 308	110	547 418
40602	5 885	0	5 885	40 387	0	40 387	34 961	0	34 961	459	0	459
40701	127 222	0	127 222	116 975	1 154	118 129	97 281	1 154	98 435	107 528	0	107 528
40702	1 174 167	39 917	1 214 084	14 896 267	685 532	15 581 799	14 770 199	679 629	15 449 828	1 048 099	34 014	1 082 113
40703	46 293	0	46 293	50 924	151	51 075	44 208	881	45 089	39 577	730	40 307
40802	18 478	0	18 478	76 080	7 258	83 338	73 924	7 258	81 182	16 322	0	16 322
40807	15 454	39 548	55 002	32 691	23 355	56 046	39 676	38 435	78 111	22 439	54 628	77 067
40817	59 979	2 021	62 000	133 403	22 297	155 700	122 540	22 760	145 300	49 116	2 484	51 600
40820	672	162	834	729	3 364	4 093	862	3 540	4 402	805	338	1 143
40905	502	0	502	5 571	0	5 571	5 178	0	5 178	109	0	109
40906	116 629	0	116 629	3 440 476	0	3 440 476	3 446 656	0	3 446 656	122 809	0	122 809
40909	20	80	100	373	2 287	2 660	370	2 242	2 612	17	35	52
40910	0	0	0	128	627	755	128	627	755	0	0	0
40911	2 667	0	2 667	83 735	0	83 735	86 873	0	86 873	5 805	0	5 805
40912	36	0	36	1 622	5 160	6 782	1 596	5 168	6 764	10	8	18
40913	1	0	1	3 157	18 705	21 862	3 175	18 711	21 886	19	6	25
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
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42306	222 086	70 668	292 754	32 392	2 980	35 372	15 791	15 932	31 723	205 485	83 620	289 105
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47422	746	5	751	3 430	6 550	9 980	3 506	6 752	10 258	822	207	1 029
47425	2 743	0	2 743	16 375	0	16 375	18 757	0	18 757	5 125	0	5 125
47426	19 479	488	19 967	4 247	15	4 262	5 653	393	6 046	20 885	866	21 751
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60324	2 720	0	2 720	1 756	0	1 756	2 089	0	2 089	3 053	0	3 053
60601	22 660	0	22 660	1 163	0	1 163	2 574	0	2 574	24 071	0	24 071
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60806	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
61304	217	0	217	60	0	60	89	0	89	246	0	246
70601	714 118	0	714 118	1 700	0	1 700	139 679	0	139 679	852 097	0	852 097
70602	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70603	277 799	0	277 799	0	0	0	79 196	0	79 196	356 995	0	356 995
70604	144 537	0	144 537	0	0	0	26 117	0	26 117	170 654	0	170 654
70605	655	0	655	9	0	9	1 457	0	1 457	2 103	0	2 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	319 577	0	319 577	5 747	0	5 747	3 667	0	3 667	321 657	0	321 657
90902	136 699	0	136 699	5 259	0	5 259	5 589	0	5 589	136 369	0	136 369
91202	22 494	0	22 494	65 000	0	65 000	5 249	0	5 249	82 245	0	82 245
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91204	0	34 209	34 209	0	3 187	3 187	0	3 364	3 364	0	34 032	34 032
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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91604	26 529	267	26 796	1 532	8	1 540	0	8	8	28 061	267	28 328
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 543 681	0	3 543 681	1 498 373	0	1 498 373	852 592	0	852 592	4 189 462	0	4 189 462
Пассив
91311	121 318	0	121 318	0	0	0	68 291	0	68 291	189 609	0	189 609
91312	2 675 613	3 520	2 679 133	13 980	105	14 085	593 158	103	593 261	3 254 791	3 518	3 258 309
91313	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91315	131 187	18 454	149 641	5 249	498	5 747	12 807	310	13 117	138 745	18 266	157 011
91316	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	484 585	2 791	487 376	657 735	175 026	832 761	646 194	176 924	823 118	473 044	4 689	477 733
91507	89 913	0	89 913	0	0	0	587	0	587	90 500	0	90 500
99999	9 048 185	0	9 048 185	954 742	0	954 742	2 067 881	0	2 067 881	10 161 324	0	10 161 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 125	7 382	42 507	633 385	167 442	800 827	606 844	174 824	781 668	61 666	0	61 666
93411	0	2 375 653	2 375 653	0	352 011	352 011	0	463 959	463 959	0	2 263 705	2 263 705
93801	65	0	65	1 852	0	1 852	1 917	0	1 917	0	0	0
93901	0	0	0	27 138	0	27 138	27 138	0	27 138	0	0	0
Пассив
96001	7 386	35 186	42 572	173 922	488 855	662 777	166 536	453 669	620 205	0	0	0
96101	0	0	0	0	120 869	120 869	0	182 179	182 179	0	61 310	61 310
96311	1 980 457	0	1 980 457	200 918	0	200 918	126 316	0	126 316	1 905 855	0	1 905 855
96801	0	0	0	1 351	0	1 351	1 455	0	1 455	104	0	104
96901	395 196	0	395 196	264 271	0	264 271	227 177	0	227 177	358 102	0	358 102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	7,0000	0	0	29,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 611 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 611 300,0000
Пассив
98050	0	0	4 611 329,0000	0	0	35,0000	0	0	7,0000	0	0	4 611 301,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000

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