Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 523	0	19 523	3 786	0	3 786	5 030	0	5 030	18 279	0	18 279
20202	234 600	105 002	339 602	4 414 455	3 048 031	7 462 486	4 406 078	3 073 513	7 479 591	242 977	79 520	322 497
20208	19 861	0	19 861	71 767	0	71 767	66 868	0	66 868	24 760	0	24 760
20209	0	0	0	2 895 876	243 409	3 139 285	2 895 876	243 409	3 139 285	0	0	0
30102	122 788	0	122 788	10 492 230	0	10 492 230	10 445 713	0	10 445 713	169 305	0	169 305
30110	40 799	68 486	109 285	26 008	5 416 029	5 442 037	24 326	5 373 697	5 398 023	42 481	110 818	153 299
30114	0	97	97	0	179 754	179 754	0	179 288	179 288	0	563	563
30202	27 523	0	27 523	1 691	0	1 691	0	0	0	29 214	0	29 214
30204	13 220	0	13 220	400	0	400	0	0	0	13 620	0	13 620
30210	5 313	0	5 313	81 576	0	81 576	84 539	0	84 539	2 350	0	2 350
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	239 515	1 814 811	2 054 326	239 515	1 814 811	2 054 326	83	0	83
30233	4 894	386	5 280	84 685	7 244	91 929	86 282	7 304	93 586	3 297	326	3 623
30424	245	0	245	10 901 560	0	10 901 560	10 900 857	0	10 900 857	948	0	948
30425	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
30602	772 429	224	772 653	5 322	1 420	6 742	828	548	1 376	776 923	1 096	778 019
31902	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31903	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	5 711	5 711	0	193	193	0	191	191	0	5 713	5 713
32202	0	0	0	64 201 029	0	64 201 029	60 171 811	0	60 171 811	4 029 218	0	4 029 218
32203	3 896 686	0	3 896 686	14 404 122	0	14 404 122	18 300 808	0	18 300 808	0	0	0
45101	294	0	294	561	0	561	556	0	556	299	0	299
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	6 059	0	6 059	14 254	0	14 254	16 638	0	16 638	3 675	0	3 675
45204	6 305	0	6 305	4 556	0	4 556	9 081	0	9 081	1 780	0	1 780
45205	5 700	0	5 700	8 200	0	8 200	0	0	0	13 900	0	13 900
45206	34 295	0	34 295	2 435	0	2 435	150	0	150	36 580	0	36 580
45207	82 000	0	82 000	38 292	0	38 292	5 901	0	5 901	114 391	0	114 391
45208	6 950	42 044	48 994	0	1 767	1 767	332	1 647	1 979	6 618	42 164	48 782
45505	685	0	685	400	0	400	213	0	213	872	0	872
45506	12 070	0	12 070	250	0	250	1 339	0	1 339	10 981	0	10 981
45507	84 600	0	84 600	2 624	0	2 624	3 781	0	3 781	83 443	0	83 443
45509	34 248	0	34 248	10 964	0	10 964	9 974	0	9 974	35 238	0	35 238
45510	10 594	0	10 594	2 000	0	2 000	30	0	30	12 564	0	12 564
45812	529 537	0	529 537	87	0	87	3 537	0	3 537	526 087	0	526 087
45815	232 093	0	232 093	576	0	576	580	0	580	232 089	0	232 089
45912	35 828	0	35 828	38	0	38	74	0	74	35 792	0	35 792
45915	16 855	0	16 855	36	0	36	93	0	93	16 798	0	16 798
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	30 761	30 761	0	1 038	1 038	0	1 027	1 027	0	30 772	30 772
47404	0	19 151	19 151	78 994 620	3 678 973	82 673 593	78 994 620	3 678 294	82 672 914	0	19 830	19 830
47408	0	0	0	8 496 978	10 634 679	19 131 657	8 496 978	10 634 679	19 131 657	0	0	0
47417	0	0	0	40 010	0	40 010	40 010	0	40 010	0	0	0
47421	0	0	0	22 273	0	22 273	22 273	0	22 273	0	0	0
47423	3 221	235	3 456	2 313 464	1 562	2 315 026	2 313 431	1 555	2 314 986	3 254	242	3 496
47427	3 405	372	3 777	29 405	337	29 742	29 467	377	29 844	3 343	332	3 675
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50205	41 158	0	41 158	263	0	263	35	0	35	41 386	0	41 386
50211	0	659 779	659 779	0	26 280	26 280	0	26 393	26 393	0	659 666	659 666
50221	5 144	0	5 144	1 182	0	1 182	821	0	821	5 505	0	5 505
50311	0	187 491	187 491	0	7 417	7 417	0	6 287	6 287	0	188 621	188 621
50605	238	0	238	108	0	108	107	0	107	239	0	239
50606	478	0	478	502	0	502	462	0	462	518	0	518
50608	0	345	345	0	428	428	0	418	418	0	355	355
50621	6	0	6	69	0	69	59	0	59	16	0	16
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	19 081	0	19 081	85	0	85	2 535	0	2 535	16 631	0	16 631
60306	152	0	152	328	0	328	68	0	68	412	0	412
60308	87	0	87	265	0	265	291	0	291	61	0	61
60310	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60312	15 804	0	15 804	12 578	0	12 578	17 488	0	17 488	10 894	0	10 894
60314	0	2 333	2 333	0	6 208	6 208	0	6 220	6 220	0	2 321	2 321
60323	77 039	0	77 039	329	0	329	991	0	991	76 377	0	76 377
60336	509	0	509	438	0	438	351	0	351	596	0	596
60347	8	0	8	235	0	235	237	0	237	6	0	6
60401	28 208	0	28 208	0	0	0	0	0	0	28 208	0	28 208
60415	230	0	230	746	0	746	0	0	0	976	0	976
60901	18 497	0	18 497	176	0	176	0	0	0	18 673	0	18 673
60906	0	0	0	182	0	182	176	0	176	6	0	6
61008	11	0	11	91	0	91	89	0	89	13	0	13
61009	956	0	956	376	0	376	22	0	22	1 310	0	1 310
61010	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
61210	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
61214	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
61403	2 786	205	2 991	5 247	250	5 497	533	150	683	7 500	305	7 805
61702	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70606	761 234	0	761 234	129 172	0	129 172	47	0	47	890 359	0	890 359
70607	29	0	29	88	0	88	102	0	102	15	0	15
70608	994 821	0	994 821	79 488	0	79 488	0	0	0	1 074 309	0	1 074 309
70611	922	0	922	2 628	0	2 628	0	0	0	3 550	0	3 550
Итого по активу (баланс)	8 290 523	1 122 622	9 413 145	198 422 198	25 069 830	223 492 028	197 983 580	25 049 808	223 033 388	8 729 141	1 142 644	9 871 785
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	5 144	0	5 144	821	0	821	1 182	0	1 182	5 505	0	5 505
10609	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
10701	43 930	0	43 930	0	0	0	0	0	0	43 930	0	43 930
10801	244 438	0	244 438	0	0	0	0	0	0	244 438	0	244 438
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	59 201	59 201	0	59 201	59 201	0	0	0
30223	0	0	0	7 963	0	7 963	7 963	0	7 963	0	0	0
30226	345	0	345	5	0	5	2	0	2	342	0	342
30232	504	319	823	82 628	14 243	96 871	82 366	14 060	96 426	242	136	378
30601	136	64	200	1	2	3	0	2	2	135	64	199
407	772 676	94 009	866 685	10 427 106	5 282 659	15 709 765	10 612 632	5 321 909	15 934 541	958 202	133 259	1 091 461
408.1	60 259	1 086	61 345	198 174	1 430	199 604	189 348	1 266	190 614	51 433	922	52 355
40807	18 241	129 397	147 638	579 744	480 405	1 060 149	581 205	404 661	985 866	19 702	53 653	73 355
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	467 348	610 621	1 077 969	1 146 818	830 912	1 977 730	1 150 724	762 810	1 913 534	471 254	542 519	1 013 773
40820	6 992	10 083	17 075	8 104	10 379	18 483	8 753	17 954	26 707	7 641	17 658	25 299
40821	1 132	0	1 132	48 074	0	48 074	49 886	0	49 886	2 944	0	2 944
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	18 267	0	18 267	545 843	0	545 843	551 507	0	551 507	23 931	0	23 931
40911	7 847	0	7 847	984 195	0	984 195	976 348	0	976 348	0	0	0
42005	10 720	0	10 720	0	0	0	0	0	0	10 720	0	10 720
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42301	322	22	344	1	0	1	0	1	1	321	23	344
42303	52 689	14 990	67 679	26 821	10 771	37 592	15 610	3 611	19 221	41 478	7 830	49 308
42304	123 333	2 228	125 561	4 995	89	5 084	109 764	657	110 421	228 102	2 796	230 898
42305	2 305 732	215 351	2 521 083	134 807	8 796	143 603	156 968	8 374	165 342	2 327 893	214 929	2 542 822
42306	50 401	0	50 401	6 974	0	6 974	706	0	706	44 133	0	44 133
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42605	7 287	0	7 287	10	0	10	22	0	22	7 299	0	7 299
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	493	0	493	6	0	6	6	0	6	493	0	493
45215	15 773	0	15 773	1 373	0	1 373	1 519	0	1 519	15 919	0	15 919
45515	4 403	0	4 403	1 105	0	1 105	760	0	760	4 058	0	4 058
45818	749 242	0	749 242	4 115	0	4 115	258	0	258	745 385	0	745 385
45918	52 650	0	52 650	92	0	92	11	0	11	52 569	0	52 569
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	81 066 293	0	81 066 293	81 066 293	0	81 066 293	0	0	0
47407	0	0	0	10 458 788	8 666 790	19 125 578	10 458 788	8 666 790	19 125 578	0	0	0
47411	9 351	0	9 351	4 553	13	4 566	16 300	268	16 568	21 098	255	21 353
47416	1 181	120	1 301	2 714 638	12 008	2 726 646	2 713 539	21 907	2 735 446	82	10 019	10 101
47422	1 804	1	1 805	2 426	4 842	7 268	1 082	4 842	5 924	460	1	461
47424	0	0	0	24 016	0	24 016	24 879	0	24 879	863	0	863
47425	13 267	0	13 267	1 904	0	1 904	2 431	0	2 431	13 794	0	13 794
47426	395	0	395	55	0	55	349	0	349	689	0	689
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	10 280	0	10 280	4 895	0	4 895	2 548	0	2 548	7 933	0	7 933
50620	50	0	50	62	0	62	58	0	58	46	0	46
50720	4 610	0	4 610	0	0	0	1 238	0	1 238	5 848	0	5 848
60301	3 086	0	3 086	6 588	0	6 588	5 971	0	5 971	2 469	0	2 469
60305	27 164	0	27 164	26 296	0	26 296	23 241	0	23 241	24 109	0	24 109
60309	11	0	11	196	0	196	198	0	198	13	0	13
60311	460	0	460	2 920	0	2 920	8 157	0	8 157	5 697	0	5 697
60322	2 139	0	2 139	2 538	0	2 538	517	0	517	118	0	118
60324	74 090	0	74 090	1 083	0	1 083	339	0	339	73 346	0	73 346
60335	11 041	0	11 041	6 432	0	6 432	5 481	0	5 481	10 090	0	10 090
60414	20 782	0	20 782	0	0	0	253	0	253	21 035	0	21 035
60903	4 831	0	4 831	0	0	0	92	0	92	4 923	0	4 923
70601	874 029	0	874 029	4	0	4	130 747	0	130 747	1 004 772	0	1 004 772
70602	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
70603	1 002 946	0	1 002 946	0	0	0	86 288	0	86 288	1 089 234	0	1 089 234
Итого по пассиву (баланс)	8 334 839	1 078 306	9 413 145	108 533 559	15 382 541	123 916 100	109 086 426	15 288 314	124 374 740	8 887 706	984 079	9 871 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	580 348	0	580 348	30 211	0	30 211	20 348	0	20 348	590 211	0	590 211
90902	250 648	590	251 238	38 047	25	38 072	5 037	23	5 060	283 658	592	284 250
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 506 726	0	5 506 726	159 831	0	159 831	135 256	0	135 256	5 531 301	0	5 531 301
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	62 200	0	62 200	1 717	0	1 717	1 746	0	1 746	62 171	0	62 171
91704	12 282	0	12 282	126	0	126	0	0	0	12 408	0	12 408
91802	32 263	0	32 263	245	0	245	0	0	0	32 508	0	32 508
91803	15 236	0	15 236	319	0	319	0	0	0	15 555	0	15 555
99998	8 036 924	0	8 036 924	108 788 921	0	108 788 921	108 267 020	0	108 267 020	8 558 825	0	8 558 825
Итого по активу (баланс)	15 409 032	590	15 409 622	109 019 417	25	109 019 442	108 429 407	23	108 429 430	15 999 042	592	15 999 634
Пассив
91003	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
91004	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91312	2 119 751	0	2 119 751	82 463	0	82 463	299 816	0	299 816	2 337 104	0	2 337 104
91314	5 416 070	0	5 416 070	108 053 064	0	108 053 064	108 282 845	0	108 282 845	5 645 851	0	5 645 851
91315	134 366	0	134 366	718	0	718	0	0	0	133 648	0	133 648
91316	3 162	0	3 162	9 549	0	9 549	17 000	0	17 000	10 613	0	10 613
91317	206 191	0	206 191	119 120	0	119 120	171 852	0	171 852	258 923	0	258 923
91318	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
91319	11 000	0	11 000	0	0	0	15 000	0	15 000	26 000	0	26 000
91507	133 704	0	133 704	16	0	16	318	0	318	134 006	0	134 006
91508	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
99999	7 372 698	0	7 372 698	161 953	0	161 953	230 064	0	230 064	7 440 809	0	7 440 809
Итого по пассиву (баланс)	15 409 622	0	15 409 622	108 428 974	0	108 428 974	109 018 986	0	109 018 986	15 999 634	0	15 999 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 881	13 856	67 737	7 842 775	1 484 819	9 327 594	7 729 512	1 488 219	9 217 731	167 144	10 456	177 600
94101	192	0	192	500	420	920	616	420	1 036	76	0	76
99996	67 800	0	67 800	9 344 451	0	9 344 451	9 233 714	0	9 233 714	178 537	0	178 537
Итого по активу (баланс)	121 873	13 856	135 729	17 187 726	1 485 239	18 672 965	16 963 842	1 488 639	18 452 481	345 757	10 456	356 213
Пассив
96901	14 058	53 742	67 800	1 378 919	7 854 795	9 233 714	1 375 336	7 969 115	9 344 451	10 475	168 062	178 537
99997	67 929	0	67 929	9 218 767	0	9 218 767	9 328 514	0	9 328 514	177 676	0	177 676
Итого по пассиву (баланс)	81 987	53 742	135 729	10 597 686	7 854 795	18 452 481	10 703 850	7 969 115	18 672 965	188 151	168 062	356 213

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?