Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 009	0	1 009	2 098	0	2 098	1 613	0	1 613	1 494	0	1 494
10901	150 683	0	150 683	0	0	0	0	0	0	150 683	0	150 683
20202	78 384	93 100	171 484	1 508 258	1 919 041	3 427 299	1 525 439	1 938 013	3 463 452	61 203	74 128	135 331
20208	17 816	0	17 816	56 710	0	56 710	52 657	0	52 657	21 869	0	21 869
20209	0	0	0	987 798	967 684	1 955 482	987 798	967 684	1 955 482	0	0	0
30102	27 238	0	27 238	7 315 824	0	7 315 824	7 334 943	0	7 334 943	8 119	0	8 119
30110	64 253	11 362	75 615	1 724 313	67 590	1 791 903	1 731 169	66 908	1 798 077	57 397	12 044	69 441
30114	0	31 075	31 075	0	1 055 878	1 055 878	0	1 082 640	1 082 640	0	4 313	4 313
30202	111 166	0	111 166	0	0	0	3 040	0	3 040	108 126	0	108 126
30204	19 042	0	19 042	1 359	0	1 359	0	0	0	20 401	0	20 401
30215	450	1 606	2 056	0	82	82	0	82	82	450	1 606	2 056
30221	800	0	800	639 413	243	639 656	640 213	0	640 213	0	243	243
30233	4 116	298	4 414	130 706	24 799	155 505	130 964	24 724	155 688	3 858	373	4 231
30302	322 826	14 031	336 857	246 348	118 578	364 926	257 601	76 327	333 928	311 573	56 282	367 855
30306	1 216 809	5 077	1 221 886	426 140	2 017 893	2 444 033	130 500	1 967 608	2 098 108	1 512 449	55 362	1 567 811
30424	18 205	0	18 205	608 806	0	608 806	609 889	0	609 889	17 122	0	17 122
30602	40 565	0	40 565	729 358	0	729 358	728 969	0	728 969	40 954	0	40 954
32002	160 000	0	160 000	925 000	0	925 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	440 000	0	440 000	60 000	0	60 000
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32007	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	962	4 461	5 423	1 897	228	2 125	1 897	227	2 124	962	4 462	5 424
44605	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
44906	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
45106	225 000	0	225 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	225 000	0	225 000
45107	301 347	0	301 347	160 000	0	160 000	160 509	0	160 509	300 838	0	300 838
45108	15 402	0	15 402	0	0	0	700	0	700	14 702	0	14 702
45201	457	0	457	992	0	992	980	0	980	469	0	469
45204	6 790	0	6 790	2 530	0	2 530	2 070	0	2 070	7 250	0	7 250
45205	226 280	0	226 280	49 860	0	49 860	112 370	0	112 370	163 770	0	163 770
45206	627 553	0	627 553	33 260	0	33 260	24 346	0	24 346	636 467	0	636 467
45207	1 001 679	0	1 001 679	5 000	0	5 000	63 278	0	63 278	943 401	0	943 401
45208	487 413	0	487 413	0	0	0	28 920	0	28 920	458 493	0	458 493
45405	439	0	439	0	0	0	439	0	439	0	0	0
45407	8 753	0	8 753	0	0	0	382	0	382	8 371	0	8 371
45408	4 400	0	4 400	0	0	0	100	0	100	4 300	0	4 300
45503	0	2 320	2 320	0	1 563	1 563	0	2 505	2 505	0	1 378	1 378
45504	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45505	229	0	229	0	2 320	2 320	43	0	43	186	2 320	2 506
45506	32 939	39 374	72 313	3 620	2 011	5 631	3 098	3 164	6 262	33 461	38 221	71 682
45507	238 875	36 383	275 258	2 025	7 728	9 753	66 969	15 241	82 210	173 931	28 870	202 801
45509	6 110	0	6 110	3 800	0	3 800	2 018	0	2 018	7 892	0	7 892
45705	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	42	0	42	82	0	82	124	0	124	0	0	0
45812	313 905	0	313 905	18 556	0	18 556	11 647	0	11 647	320 814	0	320 814
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	124 111	0	124 111	1 314	0	1 314	1 786	0	1 786	123 639	0	123 639
45912	3 762	0	3 762	51	0	51	1 034	0	1 034	2 779	0	2 779
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 824	290	8 114	223	281	504	543	290	833	7 504	281	7 785
47404	0	9 560	9 560	0	984 574	984 574	0	987 991	987 991	0	6 143	6 143
47408	0	0	0	9 843 421	11 551 547	21 394 968	9 843 421	11 551 547	21 394 968	0	0	0
47415	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
47423	83 822	58 862	142 684	172 144	927 733	1 099 877	114 557	946 990	1 061 547	141 409	39 605	181 014
47427	9 072	441	9 513	37 728	1 011	38 739	38 525	1 025	39 550	8 275	427	8 702
47802	290	0	290	0	0	0	1	0	1	289	0	289
50205	1 746	0	1 746	3 073	0	3 073	3 988	0	3 988	831	0	831
50206	5 939	0	5 939	2 473	0	2 473	1 538	0	1 538	6 874	0	6 874
50207	143 710	0	143 710	445 640	0	445 640	463 265	0	463 265	126 085	0	126 085
50208	11 010	0	11 010	31 558	0	31 558	27 306	0	27 306	15 262	0	15 262
50218	62 505	0	62 505	332 678	0	332 678	360 842	0	360 842	34 341	0	34 341
50221	1 143	0	1 143	1 030	0	1 030	1 962	0	1 962	211	0	211
50505	0	5 027	5 027	0	296	296	0	250	250	0	5 073	5 073
50706	100 368	0	100 368	0	0	0	0	0	0	100 368	0	100 368
50721	15 908	0	15 908	0	0	0	399	0	399	15 509	0	15 509
52503	495	1 469	1 964	0	90	90	30	157	187	465	1 402	1 867
52601	4 820	0	4 820	509	0	509	2 166	0	2 166	3 163	0	3 163
60302	615	0	615	267	0	267	82	0	82	800	0	800
60306	4 386	0	4 386	4 816	0	4 816	4 445	0	4 445	4 757	0	4 757
60308	0	17	17	23	1	24	23	15	38	0	3	3
60310	355	0	355	989	0	989	1 001	0	1 001	343	0	343
60312	142 591	0	142 591	7 190	0	7 190	65 764	0	65 764	84 017	0	84 017
60314	624	86	710	0	685	685	0	265	265	624	506	1 130
60323	35 414	0	35 414	2 659	1	2 660	1 426	1	1 427	36 647	0	36 647
60401	318 189	0	318 189	118	0	118	3 015	0	3 015	315 292	0	315 292
60404	12 115	0	12 115	0	0	0	12 115	0	12 115	0	0	0
60406	232 467	0	232 467	12 115	0	12 115	0	0	0	244 582	0	244 582
60408	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
60409	57 429	0	57 429	3 015	0	3 015	0	0	0	60 444	0	60 444
60701	1 013	0	1 013	68	0	68	119	0	119	962	0	962
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	182	0	182	67	0	67	22	0	22	227	0	227
61008	1 192	0	1 192	527	0	527	541	0	541	1 178	0	1 178
61009	1 419	0	1 419	119	0	119	428	0	428	1 110	0	1 110
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61011	26 651	0	26 651	110 813	0	110 813	0	0	0	137 464	0	137 464
61209	0	0	0	109 074	0	109 074	109 074	0	109 074	0	0	0
61210	0	0	0	162 031	0	162 031	162 031	0	162 031	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	4 866	0	4 866	7	0	7	534	0	534	4 339	0	4 339
70606	473 584	0	473 584	219 154	0	219 154	429	0	429	692 309	0	692 309
70608	144 834	0	144 834	41 422	0	41 422	0	0	0	186 256	0	186 256
70611	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
70614	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	7 874 476	314 839	8 189 315	27 953 095	19 651 857	47 604 952	27 685 524	19 633 654	47 319 178	8 142 047	333 042	8 475 089
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	17 051	0	17 051	2 361	0	2 361	1 030	0	1 030	15 720	0	15 720
10801	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
30109	0	0	0	28 685	0	28 685	32 350	0	32 350	3 665	0	3 665
30220	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
30223	0	0	0	13 155	0	13 155	13 155	0	13 155	0	0	0
30232	28	923	951	73 453	55 387	128 840	73 441	54 464	127 905	16	0	16
30301	322 826	14 031	336 857	257 601	76 327	333 928	246 348	118 578	364 926	311 573	56 282	367 855
30305	1 216 809	5 077	1 221 886	130 500	1 967 608	2 098 108	426 140	2 017 893	2 444 033	1 512 449	55 362	1 567 811
30601	41	0	41	331	0	331	346	0	346	56	0	56
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40502	39 110	0	39 110	23 813	0	23 813	2 259	0	2 259	17 556	0	17 556
40602	106	0	106	6 484	0	6 484	6 963	0	6 963	585	0	585
40701	32 844	178	33 022	3 344 065	1 793	3 345 858	3 321 546	1 793	3 323 339	10 325	178	10 503
40702	661 768	197 466	859 234	4 901 713	342 929	5 244 642	4 785 939	214 788	5 000 727	545 994	69 325	615 319
40703	9 787	514	10 301	35 891	316	36 207	40 584	127	40 711	14 480	325	14 805
40802	28 714	271	28 985	195 553	14	195 567	196 658	16	196 674	29 819	273	30 092
40807	164	97	261	5 853	3 426	9 279	5 920	3 426	9 346	231	97	328
40817	78 138	72 957	151 095	652 471	82 365	734 836	642 706	120 782	763 488	68 373	111 374	179 747
40820	30	1 637	1 667	375	238	613	506	264	770	161	1 663	1 824
40821	116	0	116	93	0	93	0	0	0	23	0	23
40905	11	0	11	7 753	0	7 753	17 749	0	17 749	10 007	0	10 007
40906	0	0	0	175 869	0	175 869	176 914	0	176 914	1 045	0	1 045
40909	0	0	0	1 080	4 253	5 333	1 080	4 253	5 333	0	0	0
40910	0	0	0	449	633	1 082	449	633	1 082	0	0	0
40911	2 365	0	2 365	103 755	0	103 755	103 483	0	103 483	2 093	0	2 093
40912	0	0	0	5 110	12 843	17 953	5 110	12 843	17 953	0	0	0
40913	0	0	0	4 055	20 972	25 027	4 055	20 972	25 027	0	0	0
41506	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42103	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42104	126 141	0	126 141	23 345	0	23 345	20 130	0	20 130	122 926	0	122 926
42105	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	300	0	300	400	0	400
42106	204 682	64 659	269 341	130 557	3 310	133 867	88 594	3 643	92 237	162 719	64 992	227 711
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42205	0	0	0	0	0	0	684	0	684	684	0	684
42206	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42207	671	0	671	685	0	685	14	0	14	0	0	0
42301	67 263	7 492	74 755	161 849	14 300	176 149	161 837	12 610	174 447	67 251	5 802	73 053
42303	1 548	0	1 548	747	0	747	233	0	233	1 034	0	1 034
42304	6 895	381	7 276	4 497	143	4 640	5 003	16	5 019	7 401	254	7 655
42305	42 597	5 818	48 415	11 991	5 953	17 944	8 662	4 659	13 321	39 268	4 524	43 792
42306	1 872 995	173 511	2 046 506	125 677	19 883	145 560	92 764	11 970	104 734	1 840 082	165 598	2 005 680
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42310	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
42311	2	0	2	6	0	6	10	0	10	6	0	6
42312	18	0	18	8	0	8	1	0	1	11	0	11
42313	67	0	67	3	0	3	9	0	9	73	0	73
42314	209	0	209	38	0	38	5	0	5	176	0	176
42315	32	0	32	0	0	0	19	0	19	51	0	51
42601	53	71	124	1 049	875	1 924	1 000	870	1 870	4	66	70
42606	0	3 131	3 131	0	998	998	0	184	184	0	2 317	2 317
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	46 582	0	46 582	273 735	0	273 735	252 549	0	252 549	25 396	0	25 396
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
44615	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
44915	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45115	11 598	0	11 598	6 813	0	6 813	4 755	0	4 755	9 540	0	9 540
45215	228 682	0	228 682	70 808	0	70 808	21 182	0	21 182	179 056	0	179 056
45415	68	0	68	15	0	15	13	0	13	66	0	66
45515	70 532	0	70 532	34 928	0	34 928	1 058	0	1 058	36 662	0	36 662
45715	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45818	421 145	0	421 145	1 202	0	1 202	13 118	0	13 118	433 061	0	433 061
45918	10 290	0	10 290	555	0	555	272	0	272	10 007	0	10 007
47407	0	0	0	9 982 865	11 412 981	21 395 846	9 982 865	11 412 981	21 395 846	0	0	0
47411	20 066	599	20 665	12 724	697	13 421	15 008	782	15 790	22 350	684	23 034
47416	1 382	0	1 382	19 911	131	20 042	18 964	131	19 095	435	0	435
47422	69	0	69	6 230	55	6 285	6 231	55	6 286	70	0	70
47425	62 476	0	62 476	57 772	0	57 772	86 668	0	86 668	91 372	0	91 372
47426	2 431	187	2 618	4 907	44	4 951	5 044	132	5 176	2 568	275	2 843
47804	290	0	290	1	0	1	0	0	0	289	0	289
50220	1 009	0	1 009	1 613	0	1 613	2 098	0	2 098	1 494	0	1 494
50507	5 027	0	5 027	0	0	0	46	0	46	5 073	0	5 073
52301	1 740	9	1 749	0	149 758	149 758	47	149 767	149 814	1 787	18	1 805
52304	250	0	250	0	0	0	150	0	150	400	0	400
52305	5 307	20 968	26 275	47	1 170	1 217	0	1 237	1 237	5 260	21 035	26 295
52306	0	7 838	7 838	0	414	414	0	519	519	0	7 943	7 943
60301	3 053	0	3 053	6 529	0	6 529	5 290	0	5 290	1 814	0	1 814
60305	44	0	44	12 395	0	12 395	12 431	0	12 431	80	0	80
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	19 535	0	19 535	297	0	297	252	0	252	19 490	0	19 490
60311	330	0	330	7 935	0	7 935	7 872	0	7 872	267	0	267
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	427	0	427	129	0	129	157	0	157	455	0	455
60324	76 547	0	76 547	29 930	0	29 930	1 054	0	1 054	47 671	0	47 671
60405	17 509	0	17 509	62	0	62	0	0	0	17 447	0	17 447
60601	125 141	0	125 141	0	0	0	1 027	0	1 027	126 168	0	126 168
60603	8 889	0	8 889	0	0	0	177	0	177	9 066	0	9 066
60706	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60903	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
61304	721	0	721	211	0	211	525	0	525	1 035	0	1 035
61501	17	0	17	30	0	30	20	0	20	7	0	7
70601	481 493	0	481 493	214	0	214	295 769	0	295 769	777 048	0	777 048
70603	126 240	0	126 240	0	0	0	43 598	0	43 598	169 838	0	169 838
70613	8 780	0	8 780	1 657	0	1 657	509	0	509	7 632	0	7 632
70801	40 614	0	40 614	0	0	0	0	0	0	40 614	0	40 614
Итого по пассиву (баланс)	7 611 484	577 831	8 189 315	21 127 816	14 179 825	35 307 641	21 423 018	14 170 397	35 593 415	7 906 686	568 403	8 475 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	0	149 528	149 528	0	149 528	149 528	0	0	0
90803	102 422	0	102 422	150	0	150	100 000	0	100 000	2 572	0	2 572
90901	186 914	0	186 914	18 139	0	18 139	28 834	0	28 834	176 219	0	176 219
90902	531 665	0	531 665	52 584	0	52 584	25 804	0	25 804	558 445	0	558 445
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	250 518	0	250 518	0	0	0	0	0	0	250 518	0	250 518
91414	2 302 856	40 148	2 343 004	23 154	2 051	25 205	114 435	42 199	156 634	2 211 575	0	2 211 575
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	580	0	580	0	0	0	2	0	2	578	0	578
91604	119 865	0	119 865	11 128	0	11 128	8 207	0	8 207	122 786	0	122 786
91704	12 743	0	12 743	0	0	0	0	0	0	12 743	0	12 743
91802	17 760	0	17 760	0	0	0	0	0	0	17 760	0	17 760
91803	4 343	664	5 007	36	34	70	8	34	42	4 371	664	5 035
99998	4 416 569	0	4 416 569	325 524	0	325 524	640 112	0	640 112	4 101 981	0	4 101 981
Итого по активу (баланс)	8 096 280	40 812	8 137 092	430 718	151 613	582 331	917 405	191 761	1 109 166	7 609 593	664	7 610 257
Пассив
91311	333 353	0	333 353	244 242	0	244 242	177 521	0	177 521	266 632	0	266 632
91312	3 800 213	41 932	3 842 145	207 636	23 726	231 362	8 023	2 142	10 165	3 600 600	20 348	3 620 948
91315	82 131	0	82 131	670	0	670	150	0	150	81 611	0	81 611
91317	77 328	0	77 328	146 138	0	146 138	120 063	0	120 063	51 253	0	51 253
91507	79 331	0	79 331	17 700	0	17 700	17 625	0	17 625	79 256	0	79 256
91508	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
99999	3 720 523	0	3 720 523	460 232	0	460 232	247 985	0	247 985	3 508 276	0	3 508 276
Итого по пассиву (баланс)	8 095 160	41 932	8 137 092	1 076 618	23 726	1 100 344	571 367	2 142	573 509	7 589 909	20 348	7 610 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	152 832	152 832	0	152 832	152 832	0	0	0
93302	0	0	0	0	154 546	154 546	0	154 546	154 546	0	0	0
93304	0	0	0	187 250	0	187 250	0	0	0	187 250	0	187 250
93305	187 250	0	187 250	0	0	0	187 250	0	187 250	0	0	0
93901	0	507 756	507 756	51 055	9 674 381	9 725 436	50 626	9 708 821	9 759 447	429	473 316	473 745
99996	699 662	0	699 662	9 868 213	0	9 868 213	9 902 376	0	9 902 376	665 499	0	665 499
Итого по активу (баланс)	886 912	507 756	1 394 668	10 106 518	9 981 759	20 088 277	10 140 252	10 016 199	20 156 451	853 178	473 316	1 326 494
Пассив
96301	0	0	0	124 827	29 579	154 406	124 827	29 579	154 406	0	0	0
96302	0	0	0	124 828	29 931	154 759	124 828	29 931	154 759	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 764	1 764	0	194 063	194 063	0	192 299	192 299
96305	0	191 800	191 800	0	199 897	199 897	0	8 097	8 097	0	0	0
96901	478 431	29 431	507 862	9 122 971	614 841	9 737 812	9 087 607	615 543	9 703 150	443 067	30 133	473 200
99997	695 006	0	695 006	9 914 627	0	9 914 627	9 880 616	0	9 880 616	660 995	0	660 995
Итого по пассиву (баланс)	1 173 437	221 231	1 394 668	19 287 253	876 012	20 163 265	19 217 878	877 213	20 095 091	1 104 062	222 432	1 326 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	163 503,0000	0	0	507 671,0000	0	0	519 150,0000	0	0	152 024,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 540,0000	0	0	507 671,0000	0	0	519 150,0000	0	0	152 061,0000
Пассив
98050	0	0	140 540,0000	0	0	496 150,0000	0	0	507 671,0000	0	0	152 061,0000
98070	0	0	23 000,0000	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 540,0000	0	0	519 150,0000	0	0	507 671,0000	0	0	152 061,0000

Страница была полезной?