Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	196	0	196	149	0	149	119	0	119	226	0	226
20202	170 515	25 904	196 419	1 507 023	87 883	1 594 906	1 554 323	86 979	1 641 302	123 215	26 808	150 023
20208	11 945	16	11 961	47 600	50	47 650	48 445	49	48 494	11 100	17	11 117
20209	0	0	0	1 151 806	29 091	1 180 897	1 151 806	29 091	1 180 897	0	0	0
30102	306 299	0	306 299	11 361 549	0	11 361 549	11 531 289	0	11 531 289	136 559	0	136 559
30110	52 039	18 720	70 759	3 354 031	6 897	3 360 928	3 346 010	5 129	3 351 139	60 060	20 488	80 548
30114	0	84 106	84 106	0	2 067 786	2 067 786	0	2 093 765	2 093 765	0	58 127	58 127
30202	140 024	0	140 024	1 885	0	1 885	0	0	0	141 909	0	141 909
30204	44 234	0	44 234	16	0	16	0	0	0	44 250	0	44 250
30221	0	0	0	0	4 860	4 860	0	4 860	4 860	0	0	0
30233	1 192	2 028	3 220	33 931	787	34 718	32 906	776	33 682	2 217	2 039	4 256
30413	0	0	0	894 438	0	894 438	891 317	0	891 317	3 121	0	3 121
30424	41 948	0	41 948	15 387 208	0	15 387 208	15 429 117	0	15 429 117	39	0	39
30425	2 000	2 617	4 617	3 000	107	3 107	0	93	93	5 000	2 631	7 631
31902	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	981	981	1 816	40	1 856	1 816	34	1 850	0	987	987
32202	0	0	0	10 209 975	0	10 209 975	9 117 921	0	9 117 921	1 092 054	0	1 092 054
32203	567 229	0	567 229	1 731 072	0	1 731 072	2 298 301	0	2 298 301	0	0	0
32309	0	94 620	94 620	0	4 916	4 916	0	2 942	2 942	0	96 594	96 594
45201	19 322	0	19 322	57 788	0	57 788	55 561	0	55 561	21 549	0	21 549
45203	94 582	0	94 582	317 712	0	317 712	313 707	0	313 707	98 587	0	98 587
45204	4 500	0	4 500	8 284	0	8 284	1 100	0	1 100	11 684	0	11 684
45205	73 670	0	73 670	1 890	0	1 890	32 500	0	32 500	43 060	0	43 060
45206	502 552	72 894	575 446	77 211	3 062	80 273	86 796	2 544	89 340	492 967	73 412	566 379
45207	847 662	137 382	985 044	111 940	13 867	125 807	139 395	11 070	150 465	820 207	140 179	960 386
45208	441 905	88 314	530 219	1 300	3 609	4 909	17 791	3 120	20 911	425 414	88 803	514 217
45401	2 960	0	2 960	26 406	0	26 406	25 336	0	25 336	4 030	0	4 030
45406	5 770	0	5 770	320	0	320	296	0	296	5 794	0	5 794
45407	135 748	0	135 748	771	0	771	785	0	785	135 734	0	135 734
45408	7 700	0	7 700	2 000	0	2 000	0	0	0	9 700	0	9 700
45502	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45503	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45504	400	15	415	125	1	126	57	1	58	468	15	483
45505	16 063	2 428	18 491	143	108	251	4 228	92	4 320	11 978	2 444	14 422
45506	187 897	24 454	212 351	127 995	1 339	129 334	67 964	963	68 927	247 928	24 830	272 758
45507	326 890	0	326 890	7 231	33	7 264	5 089	15	5 104	329 032	18	329 050
45811	12 101	0	12 101	0	0	0	0	0	0	12 101	0	12 101
45812	158 540	2 254	160 794	4 567	92	4 659	8 837	80	8 917	154 270	2 266	156 536
45814	321	0	321	0	0	0	321	0	321	0	0	0
45815	23 405	0	23 405	69	0	69	183	0	183	23 291	0	23 291
45912	385	0	385	513	0	513	310	0	310	588	0	588
45914	53	0	53	114	0	114	167	0	167	0	0	0
45915	63	0	63	41	0	41	63	0	63	41	0	41
47404	0	436 944	436 944	16 860 821	18 202 782	35 063 603	16 860 821	17 945 883	34 806 704	0	693 843	693 843
47408	0	0	0	16 482 260	16 661 789	33 144 049	16 482 260	16 661 789	33 144 049	0	0	0
47417	0	1	1	0	413	413	0	414	414	0	0	0
47423	109 607	87 345	196 952	48 303	41 607	89 910	22 166	41 123	63 289	135 744	87 829	223 573
47427	7 050	344	7 394	36 739	2 974	39 713	36 360	2 872	39 232	7 429	446	7 875
50104	41 786	0	41 786	234	0	234	1 373	0	1 373	40 647	0	40 647
50106	75 154	0	75 154	209	0	209	75 363	0	75 363	0	0	0
50118	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50121	14	0	14	162	0	162	136	0	136	40	0	40
50205	51 621	0	51 621	301	0	301	0	0	0	51 922	0	51 922
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	284	3 435	3 719	22	136	158	34	326	360	272	3 245	3 517
60202	97 897	0	97 897	0	0	0	19 450	0	19 450	78 447	0	78 447
60302	14 668	0	14 668	444	0	444	2 304	0	2 304	12 808	0	12 808
60306	4 822	0	4 822	4 278	0	4 278	4 799	0	4 799	4 301	0	4 301
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	891	0	891	729	0	729	877	0	877	743	0	743
60312	5 723	0	5 723	6 484	0	6 484	6 018	0	6 018	6 189	0	6 189
60314	17	0	17	51	41	92	51	41	92	17	0	17
60323	356	0	356	4	0	4	0	0	0	360	0	360
60401	607 963	0	607 963	478	0	478	0	0	0	608 441	0	608 441
60701	3 067	0	3 067	24	0	24	478	0	478	2 613	0	2 613
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	82	0	82	1	0	1	5	0	5	78	0	78
61008	262	0	262	90	0	90	230	0	230	122	0	122
61009	326	0	326	160	0	160	160	0	160	326	0	326
61011	15 772	0	15 772	0	0	0	233	0	233	15 539	0	15 539
61209	0	0	0	9 285	0	9 285	9 285	0	9 285	0	0	0
61210	0	0	0	92 757	0	92 757	92 757	0	92 757	0	0	0
61403	39 179	142	39 321	1 335	12	1 347	1 007	40	1 047	39 507	114	39 621
70606	695 893	0	695 893	161 626	0	161 626	2 546	0	2 546	854 973	0	854 973
70607	198	0	198	98	0	98	296	0	296	0	0	0
70608	585 372	0	585 372	113 160	0	113 160	0	0	0	698 532	0	698 532
70611	627	0	627	80	0	80	0	0	0	707	0	707
Итого по активу (баланс)	7 128 811	1 084 944	8 213 755	80 720 144	37 134 282	117 854 426	80 820 954	36 894 091	117 715 045	7 028 001	1 325 135	8 353 136
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	208 641	0	208 641	0	0	0	0	0	0	208 641	0	208 641
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	24	0	24	211	10 800	11 011	199	10 800	10 999	12	0	12
30232	0	0	0	20 792	4 611	25 403	20 792	4 611	25 403	0	0	0
30236	9	0	9	9	790	799	0	831	831	0	41	41
30601	878	0	878	0	0	0	228	0	228	1 106	0	1 106
31502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40116	529	0	529	13 292	0	13 292	12 914	0	12 914	151	0	151
40302	149	0	149	0	0	0	2 994	0	2 994	3 143	0	3 143
40502	71 128	8 532	79 660	7 193	1 908	9 101	39 603	2 973	42 576	103 538	9 597	113 135
40503	1 353	829	2 182	13 294	31	13 325	13 831	34	13 865	1 890	832	2 722
40602	695	0	695	1 620	0	1 620	2 239	0	2 239	1 314	0	1 314
40701	79 145	0	79 145	104 641	0	104 641	93 350	0	93 350	67 854	0	67 854
40702	1 912 035	139 298	2 051 333	11 556 810	592 679	12 149 489	11 294 422	588 023	11 882 445	1 649 647	134 642	1 784 289
40703	155 547	1 123	156 670	95 178	40	95 218	115 095	46	115 141	175 464	1 129	176 593
40802	133 520	3	133 523	500 499	3 240	503 739	501 565	4 255	505 820	134 586	1 018	135 604
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	43 535	55 423	98 958	59 353	31 403	90 756	25 855	1 663	27 518	10 037	25 683	35 720
40817	105 400	19 922	125 322	343 994	15 430	359 424	325 108	15 056	340 164	86 514	19 548	106 062
40820	7 707	249	7 956	8 227	5 884	14 111	10 271	5 980	16 251	9 751	345	10 096
40821	12 621	0	12 621	49 500	0	49 500	54 978	0	54 978	18 099	0	18 099
40901	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	11 215	0	11 215	11 215	0	11 215	0	0	0
40912	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
40913	0	0	0	0	652	652	0	652	652	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 037	0	10 037	20 037	0	20 037	20 000	0	20 000
42103	168 000	0	168 000	169 064	0	169 064	173 064	0	173 064	172 000	0	172 000
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	500	0	500	2 800	0	2 800
42105	19 450	0	19 450	0	0	0	31 000	0	31 000	50 450	0	50 450
42106	12 127	0	12 127	0	0	0	0	0	0	12 127	0	12 127
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42206	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
42301	279 214	71 714	350 928	437 606	57 993	495 599	377 090	80 342	457 432	218 698	94 063	312 761
42303	62 040	6 398	68 438	59 917	6 203	66 120	6 788	58	6 846	8 911	253	9 164
42304	7 277	6 453	13 730	2 005	4 535	6 540	1 735	4 592	6 327	7 007	6 510	13 517
42305	68 683	85 414	154 097	18 284	12 927	31 211	72 327	6 259	78 586	122 726	78 746	201 472
42306	571 256	326 506	897 762	84 652	14 164	98 816	89 157	20 232	109 389	575 761	332 574	908 335
42307	681 817	171 644	853 461	80 391	22 222	102 613	97 826	27 158	124 984	699 252	176 580	875 832
42309	2 112	1 445	3 557	52	51	103	69	64	133	2 129	1 458	3 587
42504	0	0	0	0	913	913	32 725	28 330	61 055	32 725	27 417	60 142
42601	1 746	101	1 847	337	37	374	207	4	211	1 616	68	1 684
42606	1 567	11 028	12 595	0	390	390	0	451	451	1 567	11 089	12 656
42609	33	25	58	0	0	0	3	1	4	36	26	62
43801	82	0	82	5	0	5	0	0	0	77	0	77
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	28 644	0	28 644	16 753	0	16 753	45 358	0	45 358	57 249	0	57 249
45415	493	0	493	216	0	216	0	0	0	277	0	277
45515	6 645	0	6 645	496	0	496	16 178	0	16 178	22 327	0	22 327
45818	182 005	0	182 005	4 660	0	4 660	138	0	138	177 483	0	177 483
45918	13	0	13	12	0	12	418	0	418	419	0	419
47403	0	0	0	17 335 787	16 026 420	33 362 207	17 335 787	16 026 420	33 362 207	0	0	0
47405	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
47407	0	0	0	16 714 586	16 422 822	33 137 408	16 714 586	16 422 822	33 137 408	0	0	0
47411	61 447	11 239	72 686	6 810	890	7 700	11 436	3 125	14 561	66 073	13 474	79 547
47416	1 388	0	1 388	5 638	0	5 638	4 285	0	4 285	35	0	35
47422	62	0	62	3 557	33 929	37 486	6 053	33 929	39 982	2 558	0	2 558
47425	111 858	0	111 858	11 962	0	11 962	15 763	0	15 763	115 659	0	115 659
47426	2 151	0	2 151	1 111	0	1 111	1 724	29	1 753	2 764	29	2 793
50120	212	0	212	296	0	296	84	0	84	0	0	0
50220	196	0	196	119	0	119	149	0	149	226	0	226
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	6 334	0	6 334	10 114	0	10 114	20 021	0	20 021	16 241	0	16 241
52302	0	0	0	20 022	0	20 022	20 022	0	20 022	0	0	0
52304	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
52305	3 128	119 371	122 499	0	4 217	4 217	0	4 878	4 878	3 128	120 032	123 160
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 326	0	1 326	8 826	0	8 826	8 426	0	8 426	926	0	926
60305	7	0	7	17 979	0	17 979	17 979	0	17 979	7	0	7
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	386	0	386	385	0	385
60311	1 586	0	1 586	4 112	0	4 112	3 460	0	3 460	934	0	934
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	357	0	357	139	0	139	144	0	144	362	0	362
60405	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60601	196 267	0	196 267	1	0	1	1 878	0	1 878	198 144	0	198 144
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	3 154	0	3 154	46	0	46	0	0	0	3 108	0	3 108
61301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 381	150	1 531	239	19	258	203	10	213	1 345	141	1 486
70601	648 577	0	648 577	2 239	0	2 239	124 501	0	124 501	770 839	0	770 839
70602	0	0	0	124	0	124	164	0	164	40	0	40
70603	646 006	0	646 006	0	0	0	109 637	0	109 637	755 643	0	755 643
Итого по пассиву (баланс)	7 176 884	1 036 871	8 213 755	47 821 053	33 275 469	81 096 522	47 942 006	33 293 897	81 235 903	7 297 837	1 055 299	8 353 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	10 115	0	10 115	10 115	0	10 115	0	0	0
90901	906	0	906	79 216	0	79 216	78 383	0	78 383	1 739	0	1 739
90902	1 104 119	2 445	1 106 564	12 531	100	12 631	29 427	86	29 513	1 087 223	2 459	1 089 682
90907	6 991	0	6 991	50 000	0	50 000	6 991	0	6 991	50 000	0	50 000
91202	7	0	7	7	0	7	8	0	8	6	0	6
91203	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	9 180 905	612 086	9 792 991	142 450	26 513	168 963	182 456	21 052	203 508	9 140 899	617 547	9 758 446
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 579	0	22 579	0	0	0	0	0	0	22 579	0	22 579
91604	47 233	301	47 534	10 782	356	11 138	8 710	366	9 076	49 305	291	49 596
91704	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91802	20 377	0	20 377	0	0	0	0	0	0	20 377	0	20 377
99998	6 288 308	0	6 288 308	13 249 690	0	13 249 690	12 659 263	0	12 659 263	6 878 735	0	6 878 735
Итого по активу (баланс)	16 678 195	614 832	17 293 027	13 554 808	26 969	13 581 777	12 975 369	21 504	12 996 873	17 257 634	620 297	17 877 931
Пассив
91003	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	3 000	81 773	84 773	0	3 250	3 250	0	36 592	36 592	3 000	115 115	118 115
91312	4 456 373	46 477	4 502 850	12 908	1 446	14 354	67 280	2 415	69 695	4 510 745	47 446	4 558 191
91314	592 057	32 709	624 766	11 900 681	33 381	11 934 062	12 446 670	672	12 447 342	1 138 046	0	1 138 046
91315	260 248	97 324	357 572	1 084	3 038	4 122	0	5 027	5 027	259 164	99 313	358 477
91316	19 572	3 680	23 252	14 000	130	14 130	7 000	151	7 151	12 572	3 701	16 273
91317	678 938	11 627	690 565	717 572	6 491	724 063	718 101	500	718 601	679 467	5 636	685 103
91319	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
99999	11 004 719	0	11 004 719	340 745	0	340 745	335 222	0	335 222	10 999 196	0	10 999 196
Итого по пассиву (баланс)	17 019 437	273 590	17 293 027	12 988 891	47 736	13 036 627	13 576 174	45 357	13 621 531	17 606 720	271 211	17 877 931
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 169	17 908	20 077	15 999 806	800 872	16 800 678	15 766 180	803 487	16 569 667	235 795	15 293	251 088
93302	0	0	0	19 450	0	19 450	19 450	0	19 450	0	0	0
93801	2	0	2	39 058	0	39 058	39 060	0	39 060	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 171	17 908	20 079	16 058 314	800 872	16 859 186	15 824 690	803 487	16 628 177	235 795	15 293	251 088
Пассив
96001	17 898	2 166	20 064	753 165	15 829 346	16 582 511	744 061	16 068 999	16 813 060	8 794	241 819	250 613
96502	0	0	0	19 450	0	19 450	19 450	0	19 450	0	0	0
96801	15	0	15	59 195	0	59 195	59 655	0	59 655	475	0	475
Итого по пассиву (баланс)	17 913	2 166	20 079	831 810	15 829 346	16 661 156	823 166	16 068 999	16 892 165	9 269	241 819	251 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	551 453 912,0000	0	0	6 353 140,0000	0	0	5 897 540,0000	0	0	551 909 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	551 453 919,0000	0	0	6 353 140,0000	0	0	5 897 541,0000	0	0	551 909 518,0000
Пассив
98040	0	0	550 631 485,0000	0	0	7 239 181,0000	0	0	7 238 781,0000	0	0	550 631 085,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	1 676 839,0000	0	0	2 396 839,0000	0	0	720 001,0000
98070	0	0	737 574,0000	0	0	5 987 141,0000	0	0	5 723 140,0000	0	0	473 573,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	551 453 919,0000	0	0	14 903 161,0000	0	0	15 358 760,0000	0	0	551 909 518,0000

Страница была полезной?