Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 409	0	29 409	0	0	0	0	0	0	29 409	0	29 409
20202	115 747	39 669	155 416	4 492 433	114 115	4 606 548	4 464 784	116 190	4 580 974	143 396	37 594	180 990
20208	88 685	0	88 685	404 317	0	404 317	396 564	0	396 564	96 438	0	96 438
20209	3 233	0	3 233	3 883 035	47 979	3 931 014	3 875 764	47 979	3 923 743	10 504	0	10 504
20302	0	1 028	1 028	0	85	85	0	60	60	0	1 053	1 053
20305	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
20308	0	680	680	0	153	153	0	171	171	0	662	662
30102	139 352	0	139 352	4 617 787	0	4 617 787	4 680 635	0	4 680 635	76 504	0	76 504
30110	60 367	32 669	93 036	4 837 596	96 942	4 934 538	4 838 277	93 530	4 931 807	59 686	36 081	95 767
30118	0	1 113	1 113	0	99	99	0	82	82	0	1 130	1 130
30202	36 513	0	36 513	622	0	622	0	0	0	37 135	0	37 135
30204	881	0	881	0	0	0	7	0	7	874	0	874
30210	0	0	0	101 368	0	101 368	101 368	0	101 368	0	0	0
30221	0	1 250	1 250	0	57 783	57 783	0	57 556	57 556	0	1 477	1 477
30233	725	251	976	83 124	3 207	86 331	82 499	3 458	85 957	1 350	0	1 350
30424	2 268	0	2 268	57 658	0	57 658	58 147	0	58 147	1 779	0	1 779
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	130 050	0	130 050	3 070 110	0	3 070 110	3 200 160	0	3 200 160	0	0	0
31903	0	0	0	1 046 820	0	1 046 820	785 940	0	785 940	260 880	0	260 880
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45106	16 909	0	16 909	1 961	0	1 961	2 977	0	2 977	15 893	0	15 893
45107	142 864	0	142 864	8 750	0	8 750	8 920	0	8 920	142 694	0	142 694
45108	5 507	0	5 507	0	0	0	830	0	830	4 677	0	4 677
45201	14 922	0	14 922	36 192	0	36 192	37 548	0	37 548	13 566	0	13 566
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	79 574	0	79 574	55 000	0	55 000	52 945	0	52 945	81 629	0	81 629
45205	50 011	0	50 011	10 070	0	10 070	23 319	0	23 319	36 762	0	36 762
45206	148 979	0	148 979	39 717	0	39 717	18 914	0	18 914	169 782	0	169 782
45207	147 170	0	147 170	25 175	0	25 175	27 567	0	27 567	144 778	0	144 778
45208	295 506	0	295 506	1 280	0	1 280	1 667	0	1 667	295 119	0	295 119
45306	3 467	0	3 467	0	0	0	387	0	387	3 080	0	3 080
45307	74 491	0	74 491	0	0	0	2 794	0	2 794	71 697	0	71 697
45308	4 319	0	4 319	0	0	0	83	0	83	4 236	0	4 236
45401	121 660	0	121 660	38 603	0	38 603	138 683	0	138 683	21 580	0	21 580
45403	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45404	2 746	0	2 746	1 570	0	1 570	296	0	296	4 020	0	4 020
45405	20 483	0	20 483	1 404	0	1 404	2 181	0	2 181	19 706	0	19 706
45406	132 214	0	132 214	37 887	0	37 887	54 827	0	54 827	115 274	0	115 274
45407	306 233	0	306 233	36 744	0	36 744	31 331	0	31 331	311 646	0	311 646
45408	135 847	0	135 847	18 674	0	18 674	6 350	0	6 350	148 171	0	148 171
45504	110	0	110	165	0	165	54	0	54	221	0	221
45505	30 323	0	30 323	6 618	0	6 618	5 057	0	5 057	31 884	0	31 884
45506	998 128	0	998 128	66 899	0	66 899	65 673	0	65 673	999 354	0	999 354
45507	1 421 914	0	1 421 914	48 182	0	48 182	44 591	0	44 591	1 425 505	0	1 425 505
45509	605	0	605	896	0	896	948	0	948	553	0	553
45812	43 106	0	43 106	1 092	0	1 092	428	0	428	43 770	0	43 770
45814	1 017	0	1 017	698	0	698	565	0	565	1 150	0	1 150
45815	33 480	0	33 480	6 013	0	6 013	4 627	0	4 627	34 866	0	34 866
45912	164	0	164	187	0	187	295	0	295	56	0	56
45914	265	0	265	11	0	11	0	0	0	276	0	276
45915	2 146	0	2 146	2 082	0	2 082	1 894	0	1 894	2 334	0	2 334
47408	0	0	0	0	58 444	58 444	0	58 444	58 444	0	0	0
47415	871	0	871	0	0	0	9	0	9	862	0	862
47423	2 469	0	2 469	1 906	0	1 906	1 382	0	1 382	2 993	0	2 993
47427	33 519	0	33 519	57 747	0	57 747	57 495	0	57 495	33 771	0	33 771
50104	14 715	0	14 715	79	0	79	84	0	84	14 710	0	14 710
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3 495	0	3 495	491	0	491	3 881	0	3 881	105	0	105
60306	0	0	0	8 035	0	8 035	8 035	0	8 035	0	0	0
60308	40	0	40	234	0	234	224	0	224	50	0	50
60310	438	0	438	1 233	0	1 233	1 245	0	1 245	426	0	426
60312	47 047	0	47 047	5 827	0	5 827	17 578	0	17 578	35 296	0	35 296
60323	2	0	2	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	2	0	2
60401	397 394	0	397 394	39 954	0	39 954	397	0	397	436 951	0	436 951
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	42 811	0	42 811	1 803	0	1 803	41 267	0	41 267	3 347	0	3 347
60702	204	0	204	467	0	467	0	0	0	671	0	671
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	343	0	343	17	0	17	32	0	32	328	0	328
61008	2 095	0	2 095	524	0	524	612	0	612	2 007	0	2 007
61009	2 179	0	2 179	1 105	0	1 105	1 481	0	1 481	1 803	0	1 803
61011	39 449	0	39 449	0	0	0	552	0	552	38 897	0	38 897
61209	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
61403	15 240	0	15 240	986	0	986	445	0	445	15 781	0	15 781
70606	996 352	0	996 352	194 959	0	194 959	499	0	499	1 190 812	0	1 190 812
70607	543	0	543	60	0	60	11	0	11	592	0	592
70608	45 962	0	45 962	7 221	0	7 221	0	0	0	53 183	0	53 183
70609	2 403	0	2 403	303	0	303	0	0	0	2 706	0	2 706
70611	13 945	0	13 945	1 928	0	1 928	0	0	0	15 873	0	15 873
Итого по активу (баланс)	6 516 083	76 660	6 592 743	23 473 535	378 960	23 852 495	23 163 041	377 623	23 540 664	6 826 577	77 997	6 904 574
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	193 889	0	193 889	0	0	0	0	0	0	193 889	0	193 889
20309	0	1 931	1 931	0	163	163	0	161	161	0	1 929	1 929
30109	1 090	0	1 090	21 527	0	21 527	22 018	0	22 018	1 581	0	1 581
30126	666	0	666	3 254	0	3 254	3 156	0	3 156	568	0	568
30220	0	0	0	121	0	121	250	0	250	129	0	129
30223	104 916	0	104 916	1 166 080	0	1 166 080	1 098 454	0	1 098 454	37 290	0	37 290
30232	786	108	894	53 295	14 214	67 509	54 006	14 420	68 426	1 497	314	1 811
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40502	1 495	0	1 495	2 111	0	2 111	2 579	0	2 579	1 963	0	1 963
40503	27 364	0	27 364	7 215	0	7 215	11 922	0	11 922	32 071	0	32 071
40602	2 993	0	2 993	71 232	0	71 232	71 556	0	71 556	3 317	0	3 317
40603	1 112	0	1 112	4 104	0	4 104	4 994	0	4 994	2 002	0	2 002
40701	5 382	0	5 382	74 730	0	74 730	80 947	0	80 947	11 599	0	11 599
40702	464 255	640	464 895	2 678 584	10 600	2 689 184	2 707 352	10 621	2 717 973	493 023	661	493 684
40703	73 987	0	73 987	188 736	0	188 736	190 610	0	190 610	75 861	0	75 861
40802	203 213	0	203 213	2 455 299	118	2 455 417	2 502 270	118	2 502 388	250 184	0	250 184
40817	315 146	381	315 527	522 375	7 702	530 077	488 086	7 402	495 488	280 857	81	280 938
40820	93	0	93	131	0	131	55	0	55	17	0	17
40821	4 044	0	4 044	51 422	0	51 422	49 382	0	49 382	2 004	0	2 004
40905	47	0	47	7 154	0	7 154	7 157	0	7 157	50	0	50
40906	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	10 504	0	10 504	10 504	0	10 504
40907	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40909	0	0	0	790	2 799	3 589	790	2 799	3 589	0	0	0
40910	0	0	0	366	401	767	366	401	767	0	0	0
40911	8 577	0	8 577	316 226	0	316 226	325 109	0	325 109	17 460	0	17 460
40912	0	118	118	10 669	8 475	19 144	10 669	8 479	19 148	0	122	122
40913	0	14	14	3 978	6 438	10 416	3 978	6 439	10 417	0	15	15
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	70 077	0	70 077	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	69 077	0	69 077
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	861	0	861	0	0	0	100	0	100	961	0	961
42301	483 052	8 947	491 999	221 546	3 096	224 642	224 252	3 217	227 469	485 758	9 068	494 826
42303	4 032	0	4 032	227	0	227	3 870	0	3 870	7 675	0	7 675
42304	9 186	1 060	10 246	1 580	479	2 059	9 034	1 634	10 668	16 640	2 215	18 855
42305	85 945	22 326	108 271	11 243	3 827	15 070	13 238	3 071	16 309	87 940	21 570	109 510
42306	1 964 550	35 141	1 999 691	100 536	1 821	102 357	172 525	3 436	175 961	2 036 539	36 756	2 073 295
42307	14 038	0	14 038	3 482	0	3 482	3 672	0	3 672	14 228	0	14 228
42309	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42601	1 511	6	1 517	916	0	916	1 161	0	1 161	1 756	6	1 762
42606	1 410	181	1 591	0	8	8	105	10	115	1 515	183	1 698
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	21 340	0	21 340	3 828	0	3 828	2 493	0	2 493	20 005	0	20 005
45215	66 496	0	66 496	68 414	0	68 414	54 863	0	54 863	52 945	0	52 945
45315	1 840	0	1 840	1 690	0	1 690	0	0	0	150	0	150
45415	32 725	0	32 725	8 665	0	8 665	22 861	0	22 861	46 921	0	46 921
45515	67 916	0	67 916	19 785	0	19 785	24 392	0	24 392	72 523	0	72 523
45818	74 607	0	74 607	1 900	0	1 900	2 759	0	2 759	75 466	0	75 466
45918	1 778	0	1 778	215	0	215	287	0	287	1 850	0	1 850
47407	0	0	0	58 598	0	58 598	58 598	0	58 598	0	0	0
47411	57 742	886	58 628	15 775	91	15 866	13 020	226	13 246	54 987	1 021	56 008
47416	1 298	0	1 298	10 539	0	10 539	9 887	0	9 887	646	0	646
47422	2 328	0	2 328	57 966	35	58 001	61 363	35	61 398	5 725	0	5 725
47425	29 053	0	29 053	21 271	0	21 271	21 866	0	21 866	29 648	0	29 648
47426	6 011	0	6 011	3 078	0	3 078	3 623	0	3 623	6 556	0	6 556
50120	597	0	597	12	0	12	60	0	60	645	0	645
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	5 338	0	5 338	8 063	0	8 063	8 820	0	8 820	6 095	0	6 095
60305	5 996	0	5 996	15 436	0	15 436	15 663	0	15 663	6 223	0	6 223
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	6 180	0	6 180	1 772	0	1 772	1 934	0	1 934	6 342	0	6 342
60311	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
60313	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60322	1 258	0	1 258	934	0	934	2 136	0	2 136	2 460	0	2 460
60324	43	0	43	0	0	0	2 315	0	2 315	2 358	0	2 358
60348	6 105	0	6 105	0	0	0	2 277	0	2 277	8 382	0	8 382
60601	120 877	0	120 877	381	0	381	1 526	0	1 526	122 022	0	122 022
60706	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
61012	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
61301	278	0	278	67	0	67	94	0	94	305	0	305
61304	199	0	199	99	0	99	20	0	20	120	0	120
61701	28 924	0	28 924	316	0	316	0	0	0	28 608	0	28 608
70601	1 050 728	0	1 050 728	15	0	15	198 641	0	198 641	1 249 354	0	1 249 354
70603	45 958	0	45 958	0	0	0	7 354	0	7 354	53 312	0	53 312
70604	2 334	0	2 334	0	0	0	305	0	305	2 639	0	2 639
70615	485	0	485	0	0	0	316	0	316	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	6 521 004	71 739	6 592 743	8 289 772	60 273	8 350 045	8 599 401	62 475	8 661 876	6 830 633	73 941	6 904 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	282 086	0	282 086	495 083	0	495 083	6 910	0	6 910	770 259	0	770 259
90902	701 595	0	701 595	28 503	0	28 503	511 049	0	511 049	219 049	0	219 049
91202	22	0	22	23	0	23	15	0	15	30	0	30
91203	10	0	10	9	0	9	13	0	13	6	0	6
91207	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91414	6 433 902	0	6 433 902	282 214	0	282 214	368 223	0	368 223	6 347 893	0	6 347 893
91501	19 896	0	19 896	0	0	0	0	0	0	19 896	0	19 896
91604	10 652	0	10 652	2 629	0	2 629	644	0	644	12 637	0	12 637
91704	834	0	834	19	0	19	0	0	0	853	0	853
91802	7 336	0	7 336	172	0	172	5	0	5	7 503	0	7 503
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	4 424 312	0	4 424 312	581 478	0	581 478	621 576	0	621 576	4 384 214	0	4 384 214
Итого по активу (баланс)	11 880 812	0	11 880 812	1 390 131	0	1 390 131	1 508 437	0	1 508 437	11 762 506	0	11 762 506
Пассив
91003	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91312	3 964 167	0	3 964 167	211 635	0	211 635	189 661	0	189 661	3 942 193	0	3 942 193
91315	18 221	0	18 221	2 928	0	2 928	2 574	0	2 574	17 867	0	17 867
91316	42 462	0	42 462	13 393	0	13 393	15 687	0	15 687	44 756	0	44 756
91317	350 424	0	350 424	389 271	0	389 271	367 315	0	367 315	328 468	0	328 468
91507	48 825	0	48 825	3 734	0	3 734	5 626	0	5 626	50 717	0	50 717
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	7 456 500	0	7 456 500	391 658	0	391 658	313 450	0	313 450	7 378 292	0	7 378 292
Итого по пассиву (баланс)	11 880 812	0	11 880 812	1 013 234	0	1 013 234	894 928	0	894 928	11 762 506	0	11 762 506
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?