Объем обязательств и требований кредитных организаций по срочным сделкам

млн руб.

2017 год
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12
Требования по поставке денежных средств в рублях 5 268 106 5 038 258 5 176 165 5 516 200 5 288 636 5 672 613 6 139 670 6 010 606 5 800 940 5 540 967 5 659 348 5 485 074
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 1 265 186 1 164 808 1 517 788 1 621 756 1 098 825 1 487 863 1 412 496 1 087 539 1 188 419 1 027 636 943 831 1 034 985
от 31 до 90 дней 1 294 927 1 245 885 902 086 1 039 900 1 212 150 864 967 1 368 366 1 342 405 1 045 435 1 201 687 1 158 048 1 023 363
более 91 дня 2 576 889 2 399 544 2 472 934 2 739 721 2 865 825 3 057 551 3 234 807 3 382 847 3 323 882 3 218 403 3 301 439 3 175 601
Требования по поставке денежных средств в иностранной валюте 9 600 099 9 596 569 9 467 754 9 400 439 9 797 296 9 570 377 10 456 511 10 116 234 10 354 525 10 592 627 10 732 480 11 068 822
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 2 435 224 2 181 985 2 558 780 2 433 305 2 550 599 2 176 747 2 459 462 1 780 202 2 581 259 2 131 219 2 007 616 2 744 075
от 31 до 90 дней 1 671 658 1 689 546 1 210 566 1 412 818 1 647 852 977 103 1 404 438 1 539 414 1 056 613 1 756 423 1 668 782 1 332 018
более 91 дня 4 929 799 4 966 308 4 871 991 5 013 406 5 033 846 5 599 512 5 972 465 5 998 825 5 777 146 6 148 827 6 068 723 5 978 479
Требования по поставке драгоценных металлов 539 880 801 055 847 249 689 200 833 840 846 368 712 087 797 767 813 784 702 284 683 182 706 748
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 26 590 127 932 112 606 52 502 171 936 122 358 74 720 97 079 112 547 190 223 147 017 149 356
от 31 до 90 дней 24 006 45 248 38 172 31 487 64 057 43 298 33 326 67 258 56 041 25 374 55 763 49 073
более 91 дня 297 070 274 043 312 114 306 784 288 840 290 459 299 817 268 886 269 356 255 116 213 020 214 005
Требования по поставке ценных бумаг 100 041 114 538 99 320 124 348 174 795 158 496 198 268 82 612 58 925 62 232 47 002 40 906
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 250 10 948 29 967 48 101 91 462 100 168 51 260 1 646 36 650 28 359 3 319 21 413
от 31 до 90 дней 12 917 15 803 988 17 597 20 274 811 98 259 22 174 1 163 17 238 26 851 1 112
более 91 дня 37 190 35 456 35 402 41 414 43 971 45 427 41 991 41 566 17 315 13 026 14 837 16 878
Требования по поставке производных финансовых инструментов в рублях 64 438 57 278 70 641 63 648 59 217 75 148 71 377 78 196 82 107 44 863 62 975 74 378
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 677 1 716 2 444 5 705 1 542 4 747 110 492 3 747 295 186 5 404
от 31 до 90 дней 506 811 7 1 525 1 575 68 3 347 3 748 209 2 892 4 122 334
более 91 дня 0 0 351 0 0 872 42 337 674 0 0 1 063
Требования по поставке производных финансовых инструментов в иностранной валюте 159 542 178 193 181 284 155 485 170 832 182 914 167 160 220 681 268 369 385 471 428 699 428 241
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 255 238 1 254 743 390 140 14 2 953 10 477 21 121 24 392 8 992
от 31 до 90 дней 1 011 1 059 0 11 729 11 884 72 5 145 10 289 9 871 7 471 3 560 15 478
более 91 дня 42 390 50 088 48 653 35 539 36 039 36 390 32 013 28 692 43 783 221 542 218 956 209 590
Обязательства по поставке денежных средств в рублях 5 230 177 4 968 071 5 223 783 5 269 769 5 070 351 5 195 523 5 562 167 5 557 630 5 609 492 5 808 521 5 837 332 6 056 795
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 1 441 458 1 221 305 1 537 728 1 378 995 1 020 392 1 208 226 1 034 262 884 562 1 204 592 1 073 206 894 855 1 530 114
от 31 до 90 дней 961 479 849 282 620 731 813 235 940 462 585 940 1 010 709 996 233 689 873 1 118 901 1 066 572 845 181
более 91 дня 2 155 760 2 113 993 2 167 667 2 304 117 2 327 783 2 540 656 2 720 258 2 866 743 2 903 641 2 940 121 2 980 641 2 788 179
Обязательства по поставке денежных средств в иностранной валюте 9 434 333 9 611 820 9 383 507 9 591 661 10 000 835 9 982 510 10 919 780 10 402 312 10 332 486 10 190 958 10 180 094 10 184 158
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 2 120 312 2 044 990 2 416 232 2 610 708 2 586 589 2 319 211 2 719 098 1 812 667 2 348 885 1 955 316 1 917 749 2 130 331
от 31 до 90 дней 1 938 648 2 027 708 1 454 280 1 622 320 1 877 199 1 243 708 1 725 927 1 830 369 1 389 506 1 779 784 1 742 743 1 496 778
более 91 дня 5 136 839 5 052 243 4 994 666 5 171 597 5 334 423 5 899 639 6 270 185 6 308 855 5 978 603 6 262 712 6 008 545 6 015 095
Обязательства по поставке драгоценных металлов 416 117 538 179 569 222 405 977 545 123 557 285 479 104 593 022 643 354 546 778 568 633 578 298
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 151 088 177 271 202 251 126 664 257 564 237 198 219 741 250 887 281 059 316 833 251 157 267 120
от 31 до 90 дней 24 762 29 429 15 232 11 636 61 217 20 228 20 924 49 567 30 844 24 816 44 405 28 774
более 91 дня 239 862 232 354 259 647 264 394 222 268 219 236 238 073 213 829 218 692 204 087 176 453 181 542
Обязательства по поставке ценных бумаг 203 609 221 795 190 807 227 814 240 124 285 218 292 112 230 677 224 418 198 816 184 519 192 074
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 1 408 31 663 30 789 19 376 35 662 107 248 17 505 3 966 45 373 8 172 7 548 34 423
от 31 до 90 дней 43 462 51 719 32 289 21 411 25 857 2 609 99 794 49 225 4 143 32 062 37 822 9 792
более 91 дня 85 370 67 142 67 768 135 063 126 590 119 883 122 101 137 601 138 793 124 413 116 831 125 495
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов в рублях 71 388 61 942 76 994 65 028 62 438 80 425 87 590 93 260 98 421 51 572 62 966 73 063
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 1 749 638 8 890 3 939 2 118 9 213 5 259 611 18 369 452 266 2 444
от 31 до 90 дней 6 163 6 769 130 4 362 4 559 214 14 801 17 710 489 8 997 3 125 51
более 91 дня 0 0 382 59 59 186 111 310 204 0 179 224
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов в иностранной валюте 168 901 175 189 185 288 156 881 170 796 173 972 170 670 210 236 287 372 445 418 486 903 476 383
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 12 257 219 1 440 6 492 411 418 74 3 658 10 657 20 971 29 924 3 577
от 31 до 90 дней 1 007 7 950 6 543 23 135 23 381 2 770 8 229 6 129 21 891 22 242 13 467 34 173
более 91 дня 40 169 40 200 43 448 20 167 20 437 19 528 15 410 16 022 50 709 263 009 258 645 239 704
Производные финансовые инструменты (требования  по справедливой стоимости) 704 445 674 731 658 711 653 411 618 780 626 405 626 288 601 351 597 865 587 730 552 836 485 629
Производные финансовые инструменты (обязательства  по справедливой стоимости) 483 142 445 514 445 836 430 505 389 563 384 886 391 826 366 443 365 250 345 809 327 993 324 061

Дата последнего обновления: 22 января 2018 года.