Весь сайт
закрыть

Программа-анкета подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций

Программа-анкета подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций

Вниманию участников рынка коллективных инвестиций!

Обновлена Программа-анкета подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций - версия 2.16.3, сборка 1.2.95.5 от 23 декабря 2016г. (далее - Программа-анкета).(Скачать)

Обновленная версия Программы-анкеты включает следующие изменения:

1. В разделе «Отчетность АИФ и УК АИФ, ПИФ и НПФ (Указание № 3901-У)» в соответствии с приложением 9 к Указанию Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» добавлены следующие формы:

·годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда «ГодБухОтчетностьАИФ»,

·годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании акционерного инвестиционного фонда «ГодБухОтчетностьУКАкционИнвестФонда»,

·аудиторского заключения по результатам ежегодной аудиторской проверки акционерного инвестиционного фонда «АудитЗаклПоРезулЕжегоднАудиторПроверкиАИФ»,

·годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда «ГодБухгОтчетностьУКИнвФондаПИФиНПФ»,

·аудиторского заключения по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом «АудитЗаклПоРезулЕжегоднАудитПроверкиВОтношИмущ»,

·аудиторского заключения по результатам ежегодной аудиторской проверки управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда «АудиторскоеЗаключениеПроверкиУправляющейКомпании».

2. В разделе «Уведомления специализированных депозитариев инвестиционных фондов» в форме уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия) (УК ПИФ/АИФ) «ПакетСООУРКИ061» поля «Номер предписания об устранении нарушения (несоответствия)» и «Дата предписания об устранении нарушения (несоответствия)» сделаны не обязательными для заполнения.

XSD-схемы можно скачать по ссылке.

Обращаем внимание участников рынка коллективных инвестиций на необходимость установки обновленной версии Программы-анкеты. В связи с изменением XSD-схем представление отчетности в Банк России в прежних версиях Программы-анкеты может стать причиной возникновения ошибок отправления электронных документов.

Замечания и предложения по функционированию обновленной Программы-анкеты предлагаем направлять по электронной почте на адрес: cbrsupport@swgroup.ru.

Программа-анкета подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций