Программа-анкета подготовки электронных документов (отчетность клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента)

Обновлена программа-анкета подготовки электронных документов, содержащая отчетность клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента (версия 2.16.3 сборка 1.2.94.1 от 8 апреля 2016 года, далее – Программа-анкета).

В актуальную версию Программы-анкеты добавлен раздел «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность», содержащий электронную форму «Сопроводительное письмо к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», предназначенную для представления клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Приложением 2 к Указанию Банка России от 30 ноября 2014 года № 3459-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, в Центральный банк Российской Федерации» и Указанием Банка России от 21.12.2015 № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета».

Данная версия Программы-анкеты может быть установлена и использоваться одновременно с иными версиями программы-анкеты подготовки электронных документов.

Программа-анкета подготовки электронных документов, содержащих отчетность клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента (версия 2.16.3 сборка 1.2.94.1 от 8 апреля 2016 года)

XSD-схемы



АРХИВ Программ-анкет
Версия 2.16.3 сборка 1.2.93.5 от 30 марта 2016 года

Обновлена программа-анкета подготовки электронных документов, содержащая отчетность клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента (версия 2.16.3 сборка 1.2.93.5 от 30 марта 2016 года, далее – Программа-анкета).

Актуальная версия Программы-анкеты включает следующие изменения:

  • В электронную форму «Сопроводительное письмо к годовой консолидированной финансовой отчетности», содержащуюся в разделе «Консолидированная финансовая отчетность (Указание № 3374-У)», добавлена функциональная кнопка «Проверка контрольных соотношений», предназначенная для проверки контрольных соотношений информации, содержащейся в сопроводительном письме к годовой консолидированной финансовой отчетности. Указанное изменение реализовано в соответствии с п. 5 Указания Банка России от 01.09.2014 № 3374-У «О порядке представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2 – 5 и 8 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».
  • Изменены алгоритмы проверки корректности заполнения электронных форм отчетности, установленных Указанием Банка России от 15.01.2015 № 3459-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, в Центральный банк Российской Федерации».

Данная версия программы-анкеты подготовки электронных документов может быть установлена и использоваться одновременно с иными версиями программы-анкеты подготовки электронных документов.

Программа-анкета подготовки электронных документов, содержащая отчетность клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента (версия 2.16.3 сборка 1.2.93.5 от 30 марта 2016 года)

Версия 2.16.3 сборка 1.2.93.2 от 9 февраля 2016 года

Доступна новая версия программы-анкеты подготовки электронных документов, включающая отчетность клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента (версия 2.16.3 сборка 1.2.93.2 от 9 февраля 2016 года) (далее – Программа-анкета).

В соответствии с Указанием Банка России от 01.09.2014 № 3374-У «О порядке представления в Банк России годовой консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными в пунктах 2 – 5 и 8 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» для формирования и представления электронных документов, содержащих годовую консолидированную финансовую отчетность, в актуальную версию Программы-анкеты добавлен раздел «Консолидированная финансовая отчетность (Указание БР № 3374-У)», содержащий следующие электронные формы:

  • сопроводительное письмо к годовой консолидированной финансовой отчетности;
  • уведомление о публикации (раскрытии) консолидированной финансовой отчетности.

Актуальная версия Программы-анкеты может быть установлена и использоваться одновременно с иными версиями программы-анкеты подготовки электронных документов.

Программа-анкета подготовки электронных документов, содержащих отчетность клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента (версия 2.16.3 сборка 1.2.93.2 от 9 февраля 2016 года)

Версия 2.16.3 сборка 1.2.88.9 от 06.05.2015 года

С 06.05.2015 Клиринговым организациям и лицам, осуществляющим функции центрального контрагента в соответствии с Указанием от 15.01.2015 № 3459-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, в Центральный банк Российской Федерации» необходимо использовать Программу-анкету (версия 2.16.3 сборка 1.2.88.9 от 06.05.2015 года) для формирования следующих форм отчетности:

  • по форме 0420301 «Общие сведения о клиринговой организации (центральном контрагенте)»;
  • по форме 0420302 «Сведения об учредителях (участниках) клиринговой организации (центрального контрагента)»;
  • по форме 0420303 «Сведения об аффилированных лицах клиринговой организации (центрального контрагента)»;
  • по форме 0420304 «Сведения об органах управления клиринговой организации (центрального контрагента)»;
  • по форме 0420305 «Сведения о филиалах (представительствах) клиринговой организации (центрального контрагента)»;
  • по форме 0420306 «Сведения о банковских счетах, открытых клиринговой организации (центральному контрагенту)»;
  • по форме 0420307 «Балансовые показатели клиринговой организации (центрального контрагента)»;
  • по форме 0420308 «Данные о доходах и расходах клиринговой организации (центрального контрагента)»;
  • по форме 0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)»;
  • по форме 0420312 «Сведения о коллективном клиринговом обеспечении»;
  • по форме 0420313 «Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга»;
  • по форме 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»;
  • по форме 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу за отчетный период».

Формы отчетности доступны в разделе Программы-анкеты «Отчетность клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента (Указание № 3459-У)».

Также новая версия Программы-анкеты содержит форму «ОтветНаПредписаниеКлиринг» для представления в Банк России ответа на запрос (предписание).

Необходимо удалить с Вашего компьютера все ранее установленные версии программы-анкеты (Пуск / Панель управления / Программы и компоненты) и только после этого устанавливать новую версию.

Программа-анкета для подготовки электронных документов, содержащих отчетность клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента (версия 2.16.3 сборка 1.2.88.9 от 06.05.2015 года).

× Закрыть