Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 912
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 449 751 -1 135 269
1.1.1 проценты полученные 17 927 762 21 930 538
1.1.2 проценты уплаченные -16 752 918 -17 463 398
1.1.3 комиссии полученные 5 851 816 5 720 078
1.1.4 комиссии уплаченные -2 061 627 -1 847 232
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 233 739 207 813
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -65 14 085
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 380 189 -360 359
1.1.8 прочие операционные доходы 2 014 120 576 298
1.1.9 операционные расходы -10 305 391 -9 171 513
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -737 376 -741 579
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 755 253 -4 708 490
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -114 665 -554 788
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 658 920
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -153 882 -27 081 807
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 502 004 35 917
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -405 630 906 088
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 447 435 -1 247 289
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 433 125 19 490 941
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 896 316 3 583 340
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -49 152 158 188
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 694 498 -5 843 759
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -339 183 -5 064 232
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 119 803 6 483 159
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -4 881 884 -1 175 307
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 2 837 392
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 600 346 -473 657
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 380 020 1 048 559
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 879 102 3 655 914
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 250 000 3 190 907
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 250 000 3 190 907
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 221 957 173 506
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 343 439 1 176 568
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 15 188 578 14 012 010
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 13 845 139 15 188 578
× Закрыть