Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 912
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 068 506 152 443
1.1.1 проценты полученные 14 006 973 16 286 363
1.1.2 проценты уплаченные -12 342 881 -12 651 031
1.1.3 комиссии полученные 4 310 655 4 090 589
1.1.4 комиссии уплаченные -1 503 069 -1 300 472
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 232 302 9 722
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -65 186 342
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 235 626 7 574
1.1.8 прочие операционные доходы 1 736 291 611 049
1.1.9 операционные расходы -7 298 879 -6 481 811
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -445 459 -605 882
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 391 217 -6 657 871
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -129 656 -482 360
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 193 6 416
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 219 416 -24 006 934
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 655 941 -1 086 288
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 798 912 4 400 459
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 137 648 6 349 424
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -6 678 045 5 652 929
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 533 664 2 193 206
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -109 862 315 277
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -9 459 723 -6 505 428
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -128 678 -4 712 163
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 309 887 5 334 405
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 284 304 -2 742 916
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4 936 382
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 626 722 309 103
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 253 616 1 091 426
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 345 851 4 216 237
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 250 000 800 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 250 000 800 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 253 657 -361 379
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 610 215 -1 850 570
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 15 188 578 14 012 010
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 578 363 12 161 440
× Закрыть