Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 912
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -238 336 747 700
1.1.1 проценты полученные 9 761 009 10 549 798
1.1.2 проценты уплаченные -8 460 231 -8 578 600
1.1.3 комиссии полученные 2 819 002 2 604 659
1.1.4 комиссии уплаченные -995 937 -797 920
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 231 145 7 492
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 54 013
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 122 450
1.1.8 прочие операционные доходы 1 512 824 1 542 901
1.1.9 операционные расходы -4 946 991 -4 237 396
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -281 607 -397 247
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -7 555 745 825 837
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 54 752 -386 694
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 738 11 158
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 637 900 -15 213 160
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 845 145 -1 346 192
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -586 088
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 871 397 9 130 216
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -7 219 428 7 684 250
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 254 209 774 839
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 861 430 171 420
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -7 794 081 1 573 537
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -135 998 -2 720 982
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 039 357 1 457 005
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 847 314 7 142
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 704 478
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 734 276 249 840
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 78 204 20 726
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4 563 153 -281 791
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 250 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 250 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 241 379 -251 580
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 739 549 1 040 166
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 15 188 578 14 012 010
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12 449 029 15 052 176
× Закрыть