Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 912
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -934 027 389 519
1.1.1 проценты полученные 4 836 184 5 260 517
1.1.2 проценты уплаченные -4 511 874 -4 247 262
1.1.3 комиссии полученные 1 348 949 1 210 568
1.1.4 комиссии уплаченные -423 610 -353 755
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 214 400 11 949
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 24 855
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 38
1.1.8 прочие операционные доходы -37 261 596 114
1.1.9 операционные расходы -2 239 500 -1 973 695
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -121 353 -139 772
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 189 286 253 024
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -74 132 -206 188
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 951 3 561
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 878 140 -5 929 777
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 651 522 420 335
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 164 924
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 807 214 5 906 023
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -10 511 892 389 696
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 998 629 -176 381
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -105 642 -154 245
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -7 123 313 642 543
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -67 259 -114 902
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 796 443 630 285
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -51 387 -881 564
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 135 097 235 404
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 304 010 -49 034
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 45 458 15 755
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 162 362 -164 056
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 60 051 -1 300 837
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 900 900 -822 350
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 15 188 578 14 012 010
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 287 678 13 189 660
× Закрыть