Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер (порядковый номер) 705
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620026, г.Екатеринбург,ул. Куйбышева, 75

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 961 898 4 597 449
1.1.1 проценты полученные 12 250 186 15 841 575
1.1.2 проценты уплаченные -5 526 272 -8 852 187
1.1.3 комиссии полученные 1 759 094 2 363 646
1.1.4 комиссии уплаченные -346 526 -334 159
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -423 714 -31 502
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 22 320
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 134 523 236 089
1.1.8 прочие операционные доходы 684 304 480 018
1.1.9 операционные расходы -5 202 648 -4 821 583
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -389 369 -284 448
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 034 888 -2 402 861
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 120 874 22 438
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 514 214 11 093 440
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 226 111 -2 322 434
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 372 642 -3 797 835
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 896 218 -7 419 079
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -153 531 4 709
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -21 474 15 900
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -3 072 990 2 194 588
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -19 452 206 -9 587 820
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 14 032 477 8 007 353
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -3 -108 086
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 253 665 769 098
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -890 359 -599 974
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 54 237 82 663
2.7 Дивиденды полученные 274 001 52 204
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 728 188 -1 384 562
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 700 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -8 -16
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 699 992 -16
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 448 638 -94 212
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 652 548 715 798
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.4 9 089 466 8 373 668
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.4 6 436 918 9 089 466
× Закрыть