Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер (порядковый номер) 705
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620026, г.Екатеринбург,ул. Куйбышева, 75

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 376 686 3 308 849
1.1.1 проценты полученные 10 094 825 12 359 166
1.1.2 проценты уплаченные -4 187 729 -6 927 502
1.1.3 комиссии полученные 1 303 252 1 884 201
1.1.4 комиссии уплаченные -247 553 -240 978
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -153 063 -11 652
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 113 045 174 300
1.1.8 прочие операционные доходы 6 108 004 273 082
1.1.9 операционные расходы -3 397 259 -3 921 789
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -256 836 -279 979
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -12 035 826 -1 043 159
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 78 153 13 941
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -854 802 10 336 282
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 825 467 -1 573 835
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 252 533 -6 369 704
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 232 647 -3 371 634
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -43 628 -39 941
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 95 098 -38 268
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 659 140 2 265 690
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -6 971 799 -7 773 237
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 7 237 758 5 924 188
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -3 -62 221
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 273 362 766 148
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -327 834 -455 245
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 47 656 78 053
2.7 Дивиденды полученные 119 000
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 378 140 -1 522 314
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 -11
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 -11
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 310 586 -101 815
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 970 420 641 550
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.4 9 089 466 8 373 668
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.4 7 119 046 9 015 218
× Закрыть