Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер (порядковый номер) 705
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620026, г.Екатеринбург,ул. Куйбышева, 75

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 678 707 2 331 762
1.1.1 проценты полученные 5 940 045 8 448 806
1.1.2 проценты уплаченные -2 715 024 -4 768 759
1.1.3 комиссии полученные 859 947 1 357 188
1.1.4 комиссии уплаченные -156 282 -150 040
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -28 714 -13 833
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 50 269 95 401
1.1.8 прочие операционные доходы 260 274 111 958
1.1.9 операционные расходы -2 359 895 -2 555 868
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -171 913 -193 091
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 794 489 -400 604
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 82 443 28 809
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 982 891 7 001 251
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 549 964 -1 081 494
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 768 861 -4 893 223
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 563 168 -1 395 651
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -62 244 20 620
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -41 922 -80 916
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -3 115 782 1 931 158
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -4 161 450 -6 260 296
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 862 725 4 663 043
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -59 727 -62 220
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 37 110 766 147
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -200 222 -272 670
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 40 949 28 960
2.7 Дивиденды полученные 119 000
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 638 385 -1 137 036
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -3 -9
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 -9
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 212 170 -94 358
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 265 230 699 755
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2.4 9 089 466 8 373 668
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.4 6 824 236 9 073 423
× Закрыть