Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер (порядковый номер) 705
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620026, г.Екатеринбург,ул. Куйбышева, 75

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -462 786 1 319 112
1.1.1 проценты полученные 2 323 470 4 274 280
1.1.2 проценты уплаченные -1 419 580 -2 145 211
1.1.3 комиссии полученные 428 007 403 775
1.1.4 комиссии уплаченные -70 945 -70 289
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -28 800 -14 119
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 51 400 68 366
1.1.8 прочие операционные доходы -549 531 74 865
1.1.9 операционные расходы -1 133 790 -1 201 005
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -63 017 -71 550
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -506 593 -296 596
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 52 391 -93 323
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 211 225 11 688 959
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -126 880 -204 960
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 317 665 -5 520 045
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 676 772 -6 227 381
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 561 51 904
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 125 8 250
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -969 379 1 022 516
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 526 088 -2 632 836
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 922 694 2 387 365
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -59 728 -10 035
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 37 109 103 762
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -134 235 -205 523
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 22 466 3 765
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 262 218 -353 502
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -3 -6
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 -6
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 18 463 -279 560
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -688 701 389 448
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2.4 9 089 466 8 373 668
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.4 8 400 765 8 763 116
× Закрыть