Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 65
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620075, Свердловская область, Екатеринбург,ул. Горького, д. 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VII 959 321 975 622
1.1.1 проценты полученные 2 782 152 3 024 346
1.1.2 проценты уплаченные -1 189 335 -1 282 575
1.1.3 комиссии полученные 793 616 646 208
1.1.4 комиссии уплаченные -205 987 -149 840
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 996 -381
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 076 63 061
1.1.8 прочие операционные доходы 77 104 77 558
1.1.9 операционные расходы -1 163 126 -1 305 974
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -141 183 -96 781
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 629 380 2 322 328
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -38 330 -8 171
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 686 513 -1 889 380
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 12 905 278 036
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 715 2 754
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 879 498 3 886 491
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 106 692 36 304
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -18 613 16 294
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 588 701 3 297 950
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -40 310 480 -6 241 020
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 33 188 323 2 655 443
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -943 982 -2 054 987
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 309 660 3 593 009
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 959 77 190
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -25 218 11 040
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 783 656 -1 959 325
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -300 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 81 639 -9 336
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -413 316 1 329 289
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода VII 4 259 382 2 930 093
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VII 3 846 066 4 259 382
× Закрыть