Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 65
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620075, Свердловская область, Екатеринбург,ул. Горького, д. 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VII 820 488 718 868
1.1.1 проценты полученные 2 076 343 2 300 269
1.1.2 проценты уплаченные -897 125 -982 583
1.1.3 комиссии полученные 546 672 462 751
1.1.4 комиссии уплаченные -144 456 -108 634
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -173 17 618
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -17 724
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 028 7 466
1.1.8 прочие операционные доходы 56 985 140 387
1.1.9 операционные расходы -760 166 -1 029 670
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -56 564 -71 012
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 204 794 -2 620 891
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -48 094 -7 360
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 794 584 -2 916 534
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 536 353 527
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 558 2 754
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 413 680 30 428
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 76 970 -56 231
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -27 368 -27 475
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4 025 282 -1 902 023
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -26 425 824 -1 767 776
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 20 728 489 2 091 002
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -964 851 -1 171 569
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 309 692 2 378 039
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -67 273 18 452
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 532 10 755
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 418 235 1 558 903
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -300 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 58 782 -5 340
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 634 171 -348 460
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода VII 4 259 382 2 930 093
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VII 2 625 211 2 581 633
× Закрыть