Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 65
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620075, Свердловская область, Екатеринбург,ул. Горького, д. 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VII 544 000 375 382
1.1.1 проценты полученные 1 373 883 1 524 767
1.1.2 проценты уплаченные -610 993 -646 943
1.1.3 комиссии полученные 346 872 301 976
1.1.4 комиссии уплаченные -87 591 -69 490
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -80 -71
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 003 -41 708
1.1.8 прочие операционные доходы 31 719 127 816
1.1.9 операционные расходы -505 056 -772 012
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 757 -48 953
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 249 667 -1 147 869
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -21 274 -1 839
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 114 960 -1 359 034
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 23 997 171 993
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 288
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 119 004 55 457
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 59 774 12 311
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -47 082 -26 757
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3 793 667 -772 487
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -16 978 221 -1 400 013
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11 873 356 290 989
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -35 510 -1 214 393
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 286 493 2 377 979
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -29 923 6 142
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 380 1 616
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 882 425 62 320
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -300 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 29 449 -10 320
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 359 309 -720 487
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода VII 4 259 382 2 930 093
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VII 2 900 073 2 209 606
× Закрыть