Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 65
Адрес (место нахождения) кредитной организации 620075, Свердловская область, Екатеринбург,ул. Горького, д. 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VII 249 831 410 575
1.1.1 проценты полученные 701 799 840 172
1.1.2 проценты уплаченные -322 400 -321 338
1.1.3 комиссии полученные 165 089 151 762
1.1.4 комиссии уплаченные -38 022 -32 027
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -681 -12
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 091 157 249
1.1.8 прочие операционные доходы 14 307 102 197
1.1.9 операционные расходы -237 610 -435 853
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -46 742 -51 575
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 745 684 773 215
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -25 604 -10 546
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 799 773 208 074
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 61 155 267 449
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 066 207 34 722
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 432 33 269
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -18 001 240 247
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 995 515 1 183 790
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 377 941 -890 126
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 391 235 165 013
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -25 284 -1 239 919
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 157 186 1 328 134
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -32 894 25 718
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 803 455
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 886 895 -610 725
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 872 -84 007
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -887 508 489 058
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода VII 4 259 382 2 930 093
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VII 3 371 874 3 419 151
× Закрыть