Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3528
Адрес (место нахождения) кредитной организации 299001, г.Севастополь, ул.Брестская, 18-а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 44 911 -6 207
1.1.1 проценты полученные 9 454 378 402 116
1.1.2 проценты уплаченные 9 -102 549 -193 390
1.1.3 комиссии полученные 9 178 869 144 096
1.1.4 комиссии уплаченные 9 -26 189 -16 081
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 77 675 61 069
1.1.8 прочие операционные доходы 9 26 729 14 063
1.1.9 операционные расходы 9 -549 698 -408 866
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 -14 304 -9 214
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 -587 861 390 714
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 -3 051 8 697
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -522 661 473 013
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 -13 748 64 135
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 -74 184 -151 556
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 19 783 -3 575
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -542 950 384 507
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 202 4 970
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 -31 247 -60 998
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 3 979 13 099
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -27 066 -42 929
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 9 613 5 958
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -560 403 347 536
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 1 605 667 1 258 131
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 1 045 264 1 605 667
× Закрыть