Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3528
Адрес (место нахождения) кредитной организации 299001, г.Севастополь, ул.Брестская, 18-а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 19 349 -97 516
1.1.1 проценты полученные - 323 906 231 220
1.1.2 проценты уплаченные - -119 607 -137 859
1.1.3 комиссии полученные - 128 714 95 602
1.1.4 комиссии уплаченные - -18 542 -11 042
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи - -6 710
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 60 530 49 338
1.1.8 прочие операционные доходы - 20 754 6 496
1.1.9 операционные расходы -365 254 -318 180
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -11 152 -6 381
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: - -258 617 196 651
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - -4 991 6 015
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - -531 022 706 280
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - -44 362 73 851
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями - 317 405 -601 002
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - 4 353 11 507
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) - -239 268 99 135
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 202 -4 309
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» - 2 569
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - -20 555 -8 901
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 1 456 3 595
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) - -18 897 -7 046
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды -
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 9 125 3 672
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -249 040 95 761
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 1 605 667 1 258 131
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 1 356 627 1 353 892
× Закрыть