Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3528
Адрес (место нахождения) кредитной организации 299001, г.Севастополь, ул.Брестская, 18-а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 -81 413 -44 849
1.1.1 проценты полученные - 126 241 154 732
1.1.2 проценты уплаченные - -52 654 -96 427
1.1.3 комиссии полученные - 79 006 59 201
1.1.4 комиссии уплаченные - -10 411 -6 571
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 27 699 20 299
1.1.8 прочие операционные доходы - 11 070 4 989
1.1.9 операционные расходы - -253 252 -185 673
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -9 112 4 601
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: - -197 536 53 730
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - 2 175 8 684
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - 284 590 453 258
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - 49 685 1 651
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями - -554 428 -413 974
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - 20 442 4 111
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) - -278 949 8 881
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 202 -4 970
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - -44 804 -8 479
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 1 334
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) - -43 268 3 509
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды -
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 5 277 1 657
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -316 940 14 047
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 1 605 667 1 258 131
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 1 288 727 1 272 178
× Закрыть