Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3528
Адрес (место нахождения) кредитной организации 299001, г.Севастополь, ул.Брестская, 18-а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 -58 941 -16 519
1.1.1 проценты полученные - 58 168 83 901
1.1.2 проценты уплаченные - -27 515 -55 424
1.1.3 комиссии полученные - 36 799 27 221
1.1.4 комиссии уплаченные - -3 312 -4 491
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 12 799 9 429
1.1.8 прочие операционные доходы - 10 320 2 736
1.1.9 операционные расходы - -139 381 -82 616
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -6 819 2 725
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: - -189 778 -203 673
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - 1 195 5 857
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - 442 895 248 011
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - 41 529 -10 032
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями - -684 128 -446 834
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - 8 731 -675
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) - -248 719 -220 192
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 202 -4 970
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - -2 324 -11 851
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 1 334
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) - -788 -16 821
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды -
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 -1 646 -796
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -251 153 -237 809
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 1 605 667 1 258 131
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 1 354 514 1 020 322
× Закрыть