Отчёт о движении денежных средств на 01.04.2018 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк "Современные Стандарты Бизнеса" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 3397
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 18

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 12 790 68 599
1.1.1 проценты полученные 70 293 43 545
1.1.2 проценты уплаченные -11 617 -9 647
1.1.3 комиссии полученные 5 658 1 307
1.1.4 комиссии уплаченные -4 290 -894
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 487 1 016
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -5 825 54 620
1.1.8 прочие операционные доходы 1 038 2 345
1.1.9 операционные расходы -33 576 -22 304
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 404 -1 389
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -527 575 -199 406
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 138 -384
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -205 128
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -636 603 48 202
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 321 905 -434 026
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 14 344 180 847
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -25 374 5 791
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 144 164
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -514 785 -130 807
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 947 748 -1 842 177
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 915 113 2 052 947
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 110 503
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -34 745 211 273
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 178 -7 963
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -540 066 72 503
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 455 217 070
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 609 989 289 573
× Закрыть