Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 3344
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107045, г. Москва, Селивёрстов переулок, дом 4, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 256 345 950 556
1.1.1 проценты полученные 1 507 035 2 112 616
1.1.2 проценты уплаченные -487 716 -1 034 215
1.1.3 комиссии полученные 277 619 316 942
1.1.4 комиссии уплаченные -18 357 -22 510
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 202 7 654
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -521 216 470 074
1.1.8 прочие операционные доходы 8 670 20 702
1.1.9 операционные расходы -700 247 -664 012
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 188 355 -256 695
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 281 578 -11 489 260
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 29 229 -10 069
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 2 379 850 2 697 651
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 -14 226 6 213
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 457 896 -79 906
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 227 992 -8 821 716
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -297 262 -5 277 662
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -45 917 -3 771
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 537 923 -10 538 704
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -5 247 738 -13 513 504
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 708 596 17 190 966
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -5 500 -85
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 18 070 5 344
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -526 572 3 682 721
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 2.3,7 -21 428 -236 513
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -21 428 -236 513
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 94 461 -11 955
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 84 384 -7 104 451
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 956 302 8 060 753
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 1 040 686 956 302
× Закрыть