Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 3344
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107045, г. Москва, Селивёрстов переулок, дом 4, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 196 903 536 181
1.1.1 проценты полученные 1 347 076 1 679 687
1.1.2 проценты уплаченные -419 364 -899 464
1.1.3 комиссии полученные 199 739 235 877
1.1.4 комиссии уплаченные -13 534 -17 208
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8 029
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -395 506 433 265
1.1.8 прочие операционные доходы 10 200 16 457
1.1.9 операционные расходы -529 052 -564 041
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 685 -348 392
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 733 373 -10 510 258
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 256 -5 596
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 307 537 1 347 017
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -16 676 145 257
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 960 255 222 947
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 074 047 -6 939 259
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -363 770 -5 274 661
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -87 182 -5 963
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 930 276 -9 974 077
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -5 293 406 -11 243 559
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 153 095 14 494 109
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 40 064 5 112
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 7 349 802
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 092 898 3 256 464
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -21 429 -236 513
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -21 429 -236 513
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 55 090 -16 174
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -128 961 -6 970 300
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 956 302 8 060 753
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 827 341 1 090 453
× Закрыть