Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 3344
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107045, г. Москва, Селивёрстов переулок, дом 4, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 191 411 734 205
1.1.1 проценты полученные 402 680 539 357
1.1.2 проценты уплаченные -108 037 -283 219
1.1.3 комиссии полученные 78 989 77 738
1.1.4 комиссии уплаченные -4 224 -7 004
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 304
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -8 380 566 353
1.1.8 прочие операционные доходы 706 1 001
1.1.9 операционные расходы -160 095 -133 345
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 532 -26 676
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 729 402 -8 067 664
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 665 -45 393
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 304
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 645 -1 020 276
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 22 857 34 375
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 239 990 892 490
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 884 170 -6 287 733
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -363 770 -1 644 016
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -45 521 2 889
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 920 813 -7 333 459
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 087 099 -6 637 317
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 975 153 7 652 818
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 42 742 -3 698
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 757
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 069 204 1 012 560
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 12 159 -68 441
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -136 232 -6 389 340
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 956 302 8 060 753
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 820 070 1 671 413
× Закрыть