Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3251
Адрес (место нахождения) кредитной организации 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7.1 44 764 692 117 352 810
1.1.1 проценты полученные 117 281 057 98 661 297
1.1.2 проценты уплаченные -44 727 558 -75 361 178
1.1.3 комиссии полученные 20 155 475 25 704 050
1.1.4 комиссии уплаченные -7 251 573 -6 915 561
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 568 829 -6 533 946
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 1 539 844
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 488 526 -91 358
1.1.8 прочие операционные доходы -4 734 690 131 674 487
1.1.9 операционные расходы -39 754 280 -37 316 894
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 336 720 -12 468 087
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -213 970 423 -92 647 760
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -801 188 630 571
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 105 140 820 -6 892 322
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -311 033 883 -35 626 175
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 140 571 -8 951 845
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -338 897 114 334 421 907
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -54 506 -72 663 240
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 320 752 846 -290 885 825
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 21 730 682 3 317 525
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 370 377 -15 833 693
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 297 131 -164 663
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -169 205 731 24 705 050
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -109 936 187 -80 811 578
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 59 670 690 2 070 223
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -13 500 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 346 925 -708 494
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 288 196 458 250
2.7 Дивиденды полученные 37 085 119 322
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -66 787 141 -78 872 277
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 138 392 560
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 138 392 560
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 429 649 403 514
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -94 170 663 -53 763 714
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 161 753 131 215 516 845
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 67 582 468 161 753 131
× Закрыть