Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3251
Адрес (место нахождения) кредитной организации 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 43 588 615 12 093 235
1.1.1 проценты полученные 92 452 922 77 971 846
1.1.2 проценты уплаченные -30 111 278 -53 324 595
1.1.3 комиссии полученные 14 074 097 19 211 789
1.1.4 комиссии уплаченные -4 985 271 -4 986 287
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 027 927 -3 401 051
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 1 177 260
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 972 307 -431 291
1.1.8 прочие операционные доходы 4 369 255 2 254 082
1.1.9 операционные расходы -30 362 480 -21 460 821
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 026 124 -3 740 437
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -182 049 919 -1 522 139
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 148 324 -219 699
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 245 443 9 621 726
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -193 357 726 -14 541 981
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 647 022 -558 148
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -119 539 207 2 387 886
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -20 944 974 -37 408 038
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 128 249 766 45 935 510
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 16 097 765 4 497 909
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 716 283 -10 467 922
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 119 951 -779 382
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -138 461 304 10 571 096
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -70 166 472 -19 111 264
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 574 682 122 031
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 275 118 -429 459
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 263 405 352 964
2.7 Дивиденды полученные 35 678 91 405
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -68 567 825 -18 974 323
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 113 392 560
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 113 392 560
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 379 389 296 042
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -91 257 180 -8 107 185
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 161 753 131 215 516 845
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 70 495 951 207 409 660
× Закрыть