Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3251
Адрес (место нахождения) кредитной организации 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 24 213 581 -10 513 825
1.1.1 проценты полученные 17 867 197 23 272 280
1.1.2 проценты уплаченные -16 279 041 -19 305 670
1.1.3 комиссии полученные 4 637 485 5 673 163
1.1.4 комиссии уплаченные -1 547 233 -1 419 025
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 454 380 -10 482 023
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 582 263 -2 638 217
1.1.8 прочие операционные доходы 1 893 792 466 293
1.1.9 операционные расходы 8 656 700 -5 663 841
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 051 961 -416 785
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -130 146 780 39 188 989
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 041 817 -578 185
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 335 074 2 450 213
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 26 143 574 28 655 744
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 11 656 708 -5 643 633
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -99 988 687 2 730 912
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -26 138 788 -712 209
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -54 476 913 13 784 453
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 520 335 2 678 688
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 751 830 -8 412 699
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -991 730 4 235 705
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -105 933 199 28 675 164
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11 408 907 5 550 935
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -11 054 081 73 153
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 982 001 55 246
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -106 871 62 280
2.7 Дивиденды полученные 32 241 1 132
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -14 701 805 5 742 746
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 113 392 560
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 113 392 560
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 108 885 2 211 091
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -7 133 559 32 206 820
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 161 753 131 215 516 845
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 154 619 572 247 723 665
× Закрыть