Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 3214
Адрес (место нахождения) кредитной организации 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 4, кор. 9 (подвал, 1 этаж, 2 этаж)

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 -3 909 24 356
1.1.1 проценты полученные 5 106 048 148 542
1.1.2 проценты уплаченные 5 -6 779 -17 453
1.1.3 комиссии полученные 5 33 343 37 453
1.1.4 комиссии уплаченные 5 -4 810 -708
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 2 752 1 919
1.1.8 прочие операционные доходы 5 2 712 1 536
1.1.9 операционные расходы 5 -123 040 -132 689
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5 -14 135 -14 244
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 33 254 -48 184
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 2 990 1 212
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 -39 687 241 090
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 11 117 -9 891
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 58 966 -280 615
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 -132 22
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 29 345 -23 828
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 -1 031 504 -200 812
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 1 252 798
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 314
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 1 519
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 222 813 -203 126
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 785 -282
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 252 943 -227 236
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 70 830 298 066
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 323 773 70 830
× Закрыть