Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 3214
Адрес (место нахождения) кредитной организации 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 4, кор. 9 (подвал, 1 этаж, 2 этаж)

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 895 20 372
1.1.1 проценты полученные 76 769 118 733
1.1.2 проценты уплаченные -4 840 -15 385
1.1.3 комиссии полученные 24 553 28 498
1.1.4 комиссии уплаченные -3 669 -314
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 937 1 418
1.1.8 прочие операционные доходы 1 922 600
1.1.9 операционные расходы -91 547 -100 750
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 020 -12 428
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 89 264 -36 325
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -668 302
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 19 468 21 899
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 539 -9 139
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 66 922 -49 678
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 003 293
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 85 369 -15 953
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 031 504
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 947 226
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -192 -1 864
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 423
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -84 047 -1 864
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 469 -232
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 791 -18 049
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 70 830 298 066
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 72 621 280 017
× Закрыть