Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 3185
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2, корп. 4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.4 -209 944 -189 710
1.1.1 проценты полученные 417 234 312 477
1.1.2 проценты уплаченные -94 934 -158 424
1.1.3 комиссии полученные 88 391 32 903
1.1.4 комиссии уплаченные -17 850 -12 275
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -8 -5 413
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -1 539
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 48 874 12 832
1.1.8 прочие операционные доходы 1 527 8 108
1.1.9 операционные расходы -633 321 -356 330
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -19 857 -22 049
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 350 084 -2 700 737
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 329 263
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 50 772 206 700
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 830 515 -1 281 051
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 249 -10 978
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -14 497
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 599 999 -1 280 241
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 784 063 -238 734
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -70 224
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 38 677 -11 975
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 560 028 -2 890 447
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4.4 -729 037 -29 317
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 154 633 510 356
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -29 215
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 938 947
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -123 070 -2 707
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 264
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -697 210 1 388 064
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 2 248 000 1 583 300
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 2 248 000 1 583 300
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4.4 38 484 25 494
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 29 246 106 411
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1.1 314 946 208 535
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1.1 344 192 314 946
× Закрыть