Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 3185
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2, корп. 4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.4 -145 524 -126 498
1.1.1 проценты полученные 307 309 281 472
1.1.2 проценты уплаченные -83 490 -135 541
1.1.3 комиссии полученные 28 379 21 049
1.1.4 комиссии уплаченные -11 155 -8 962
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -8 -17 109
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 23 298 13 841
1.1.8 прочие операционные доходы -4 969 5 449
1.1.9 операционные расходы -390 786 -270 434
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -14 102 -16 263
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 808 098 -970 797
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 240 2 244
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -6 744 251 913
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 580 362 376 891
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 463 540 15 611
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -14 497
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 652 -1 288 902
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 310 748 -250 762
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -48 844
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 132 -14 451
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 953 622 -1 097 295
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -612 332 -32 760
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 102 327 510 264
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -29 215
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 937 408
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 148 048 -30 014
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -361 957 1 355 683
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 2 248 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 2 248 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 39 655 -3 958
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -27 924 254 430
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 314 946 208 535
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 287 022 462 965
× Закрыть