Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 3185
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2, корп. 4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.4 -52 059 -79 668
1.1.1 проценты полученные 192 222 205 376
1.1.2 проценты уплаченные -32 630 -108 427
1.1.3 комиссии полученные 14 955 13 812
1.1.4 комиссии уплаченные -6 679 -6 062
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -9 1 289
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 15 075 1 306
1.1.8 прочие операционные доходы -4 776 2 507
1.1.9 операционные расходы -221 330 -175 642
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 887 -13 827
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 731 455 -1 198 371
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 426 -74 187
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 23 250 250 038
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 851 302 130 328
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 467 334 16 414
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -14 497
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -27 117 -1 285 955
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 347 904 -159 514
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -48 844
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 300 050 -12 154
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 783 514 -1 278 039
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -516 971 70 181
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 51 076 410 942
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -29 215
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 937 408
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 149 649 -28 731
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -316 246 1 360 585
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 948 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 948 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 31 101 3 994
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -120 659 86 540
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 314 946 208 535
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 194 287 295 075
× Закрыть