Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер) 3185
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2, корп. 4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.4 -46 073 -85 123
1.1.1 проценты полученные 69 294 100 484
1.1.2 проценты уплаченные -18 149 -74 688
1.1.3 комиссии полученные 9 528 7 554
1.1.4 комиссии уплаченные -3 254 -3 494
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -4 55
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -336
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 372 -24 272
1.1.8 прочие операционные доходы 1 639 318
1.1.9 операционные расходы -109 220 -84 977
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 279 -5 767
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 20 849 -6 081
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 129 1 141
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -38 079 -97 787
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -879 416 102 128
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 504 219 29 095
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -14 497
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 673 107 700
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 421 937 -77 065
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -48 844
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 386 -7 952
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -25 224 -91 204
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -281 917 60
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 148
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -2 384
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 121 884
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 157 524 -28 256
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -124 245 91 304
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 438 -4 289
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -154 907 -4 189
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 314 946 208 535
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 160 039 204 346
× Закрыть